為什么4.433是負(fù)的
觀測(cè)值是指Un-1 不包括σn-1是嗎？ 如果包括波動(dòng)率項(xiàng)，那是否觀測(cè)值越老m越大，λ的m次冪也越大？
這個(gè)題如果利率全都轉(zhuǎn)化成一般復(fù)利可以嗎，還是說在衍生品里默認(rèn)轉(zhuǎn)化成連續(xù)復(fù)利
關(guān)注著這個(gè)題，雖然從earn 7%可以判斷出是short方，但是又說是holder FRA方，這不應(yīng)該是long 方嗎
能解釋一下這兩道題的不同嗎，為什么第一道題是賣方是收到固定利率，但是第二道題又說是浮動(dòng)利率，簽訂了FRA之后，雙方不應(yīng)該是按照合同固定利率交易嗎，那為什么第二道題的C選項(xiàng)不對(duì)呢
老師，這個(gè)答案前面的借入美元是為什么，謝謝。百題的視頻聽了，但是還是沒聽明白，謝謝。
問題一：老師這個(gè)ppt最下面當(dāng)K=2,3,4時(shí)，那個(gè)Lin within是什么意思？是不是寫錯(cuò)了，應(yīng)該是Lie within？就是那個(gè)格格前面的那倆個(gè)詞兒。第二個(gè)問題：那句the proportion of the values that lie within k standard deviations of the mean is at least 怎么理解？為什么是μ的k標(biāo)準(zhǔn)差？不是μ-kσ和μ+kσ之間嗎？怎么能是均值的k倍標(biāo)準(zhǔn)差呢？
視頻里老師說最大損失為10 怎么得來的？
Non directional risk 和directional risk 是怎樣劃分的，都包含什么
老師，326題結(jié)果不應(yīng)該是-80000嗎？收浮動(dòng)支固定呀
B選項(xiàng)，是不是無偏的表述？
老師，這個(gè)投資期限假設(shè)里面沒有，是什么意思啊
老師可以再幫忙回憶一下time weighted return怎么算嗎
43題，為什么july7，沒有接到gargin call，當(dāng)日為 5900和4300，低于4500了呀。
請(qǐng)問這個(gè)2%的成本在題干的哪里有體現(xiàn)呢？
程寶問答
金程問答