哪位老師能分享本視頻提到的“概率統(tǒng)計分布表”么？
I.The standard deviation of returns for Hirauye Inc. stock is 54%.老師，選項I是怎么得出來的？
此處老師說的原來120萬發(fā)生違約的話，還會再提用75%，是為什么？已經(jīng)發(fā)生了違約，銀行為什么還會把剩余未用的額度再給企業(yè)？
什么叫做non-directional risks，options為什么是financial instruments with non-directional risks？除了options還有哪些financial instruments with non-directional risks?
怎么看出來這個·不是在交易所交易的
老師，我問一下11的課講和05的課件區(qū)別大嗎？因為05的課件已經(jīng)打印了，如果區(qū)別不大，11基礎課的講義可以不打印嗎？
如果rho<0,1+rho<1,那么T*(1+rho)不一定小于1啊，那為什么說rho<0,VAR就減少呢
老師，這道題我的計算機括號為什么按不出來，求答。
定性和定量的區(qū)別？
老師，我問你一道題，這個題的Gm是負值，所以我要對沖Gm為正值，可是買入看跌期權(quán)Gm也是正值呀？為什么非要買入看漲期權(quán)對沖？而買入看漲期權(quán)后，我賣出股票對沖是沒問題的。還是說這道題可以先買入看跌期權(quán)對沖Gm，然后再買入股票對沖De，只是辦法不同而已，謝謝了。
第5題，B錯誤是否在于，風險管理與risk taking 是一個硬幣的兩面，risk taking 就不是風險管理?
5月16日晚那個FRM一二級考前直播，忘記問美女老師們，案例題目最好用什么材料復習了，麻煩后臺老師幫忙問問哦。謝謝啦。
老師您好，押題的第16題中的barbell protfolio，w1*101就是債券1的價值嗎，這種題目會考對沖的份數(shù)嗎
90題怎么做？可以每個選項都幫忙詳細講解一下嗎 感覺一個選項都不會 謝謝老師
請問押題第66題，當有2個違約的時候，Cumulative P是怎么得到的？
程寶問答
金程問答