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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么說因?yàn)?i class="highlight">F檢驗(yàn)是大方差除以小方差，所以只需要進(jìn)行右尾單側(cè)檢驗(yàn)即可？
老師，我記得原假設(shè)=0時是雙尾來著。這里的joint F是特例是嗎？還是我 記錯了？謝謝
精 進(jìn)階題15題，為什么說F是support tranche就有更大的prepayment risk？能詳細(xì)說一下么
既然endowment不需要flow through為啥liq need 是2-4%而spending rate是4-6%？f
麻煩老師幫我看看，如果按照老師的講解，圖三對不對？特別是F1
可以解釋下B為什么存在多重共線性F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量就被高估嗎？
對于一個大宗商品的期貨價格不應(yīng)該是 f= s
2016年9月，固收第一大題f2問，這個知識點(diǎn)哪里有？
請問老師，算forward contract value公式中，(F-K)e-RT. 其中K代表的是什么意思？
第一題為什么不用(F-S)/S=rx-ry? 我算出來是C
想問一下老師，CFA二級考試數(shù)量的時候，會給出t分布，f分布的數(shù)值分布嗎？
第二小題可以用CF三個鍵去算嗎？CF=0,CF=5,F=9，算NPV。
這道題里求N的分母的F值是多少？怎么求呢？面值100000，期貨價格95.0625
卡西歐的cash里沒有老師屏幕這些項(xiàng)目呀，c01,f01這些。這老師在講什么？
金程問答