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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
25min，為什么cov(U1,U2)=a^2·西格瑪F^2？？？？cov的計(jì)算公式是什么？？
課后題第三題f0（t）為什么不需要折現(xiàn)，而是直接和ft(t)相減了
為什么說(shuō)因?yàn)?i class="highlight">F檢驗(yàn)是大方差除以小方差，所以只需要進(jìn)行右尾單側(cè)檢驗(yàn)即可？
老師，我記得原假設(shè)=0時(shí)是雙尾來(lái)著。這里的joint F是特例是嗎？還是我 記錯(cuò)了？謝謝
精 進(jìn)階題15題，為什么說(shuō)F是support tranche就有更大的prepayment risk？能詳細(xì)說(shuō)一下么
既然endowment不需要flow through為啥liq need 是2-4%而spending rate是4-6%？f
麻煩老師幫我看看，如果按照老師的講解，圖三對(duì)不對(duì)？特別是F1
可以解釋下B為什么存在多重共線性F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量就被高估嗎？
對(duì)于一個(gè)大宗商品的期貨價(jià)格不應(yīng)該是 f= s
2016年9月，固收第一大題f2問，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)哪里有？
請(qǐng)問老師，算forward contract value公式中，(F-K)e-RT. 其中K代表的是什么意思？
第一題為什么不用(F-S)/S=rx-ry? 我算出來(lái)是C
想問一下老師，CFA二級(jí)考試數(shù)量的時(shí)候，會(huì)給出t分布，f分布的數(shù)值分布嗎？
第二小題可以用CF三個(gè)鍵去算嗎？CF=0,CF=5,F=9，算NPV。
金程問答