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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
可以解釋下B為什么存在多重共線性F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量就被高估嗎？
對(duì)于一個(gè)大宗商品的期貨價(jià)格不應(yīng)該是 f= s
2016年9月，固收第一大題f2問(wèn)，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)哪里有？
請(qǐng)問(wèn)老師，算forward contract value公式中，(F-K)e-RT. 其中K代表的是什么意思？
第一題為什么不用(F-S)/S=rx-ry? 我算出來(lái)是C
想問(wèn)一下老師，CFA二級(jí)考試數(shù)量的時(shí)候，會(huì)給出t分布，f分布的數(shù)值分布嗎？
第二小題可以用CF三個(gè)鍵去算嗎？CF=0,CF=5,F=9，算NPV。
卡西歐的cash里沒(méi)有老師屏幕這些項(xiàng)目呀，c01,f01這些。這老師在講什么？
正常計(jì)算是A，但是用書(shū)上給的公式，當(dāng)S/F*（1+Rx）-（1+Ry）得到的是C呢。
存在CH和serial_correlation正相關(guān)都會(huì)導(dǎo)致Sb變小，t和F- statistic變大，更容易拒真，對(duì)嗎？
dfl與dtl的計(jì)算式子是不是只有分子有區(qū)別？dfl多減去了一個(gè)F
押題秘卷上午題，最后一道題A，為什么F檢驗(yàn)是高估的呢
期貨的平價(jià)公式不是F=(1+R)^T嗎，那么和R應(yīng)該是正向變動(dòng)關(guān)系？
R_mm不是等于(F-P)/P嗎, 這里的980*1.02和這個(gè)式子有什么關(guān)系?
A/B，B是基礎(chǔ)貨幣，遠(yuǎn)期B貶值了，遠(yuǎn)期A/B變大，那么F-S不是該大于0嗎
金程問(wèn)答