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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第66題，麻煩老師梳理下這幾種表達(dá)，一直有點(diǎn)混亂Rsquare 高， 說明解釋力度大， 那F-檢驗(yàn)是通過了還是沒通過呢？ T-statistic 小說明cannot reject, 說明
N（0.41）和N（0.20）如何計(jì)算
為什么是n(n-1)？
n個(gè)資產(chǎn)做組合的協(xié)方差矩陣圖里，前面不是講到有n個(gè)方差，以及n的平方-n個(gè)協(xié)方差嗎？為什么這里是 （n的平方-n）/2 個(gè)呢？
老師，為什么X服從（N，sigma平方除以n）為什么要除以n呢？
t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度嗎？
N!=(N-I)!*N 這個(gè)公式 視頻里引申了別的 講太快 沒聽懂
第34題的D選項(xiàng)可以麻煩具體講解一下嗎，沒有聽懂。F ratio的公式怎么是這樣的
二級說大宗品roll yield，就是（近期-遠(yuǎn)期)/近期，外匯這邊是F-S/S，是因?yàn)檎驹趕hort position角度嗎？
經(jīng)典題第二題為什么不能直接用Z4×4＋f×1=Z5×5算呢
既然算出來F的standard deviation是3.6為什么不選C呢？ 解析里談到的location-scale指的什么？
通過查表得出F(1.5)是0.9332，這個(gè)數(shù)對么？貌似和老師算出來的不一樣呢
多元回歸不是應(yīng)該用F檢驗(yàn)嗎？為什么這里還是tStat的值？ttest和ftest有什么區(qū)別？
p217頁為什么給定一個(gè)F后 均值就是aF 標(biāo)準(zhǔn)差就是更號下一減a的平方？
金程問答