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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里short 頭寸 (f-s)/s 大于0 就說明higher roll yield 嗎？也沒說之前roll yield 是多少，怎么就能判斷出來？
老師，請問這塊怎么看出來R2是R1和F1-2的平均值的？
老師，請問這道題，不應該是storage cost越大，被減項convenience yield越小，更滿足F<S嗎？
老師，麻煩說一下卡方分布和F分布怎么查表？對數(shù)正態(tài)分布查表會考察到嗎，怎么查？
test population variance這節(jié)課的第二道例題中，為什么F-test的拒絕域在右側?
335 336題怎么做 為什么需要用卡放分布 卡放分布和F分布適用于什么情況
老師，這道題目并沒有說明是long的期貨，為什么算基差的時候不能用f-s啊
計算遠期期貨的價值時為什么是T時刻才能得到收益，0時刻的F0是是什么
買入，，為什么F比K大是賺的呢，約定價格到期買入的話，不是約定的越低越好嘛
買入，，為什么F比K大是賺的呢，約定價格到期買入的話，不是約定的越低越好嘛
老師，您好，第四步求f時，無風險利率為什么變成3%，而不是3.5%了
老師，xy是否線性相關為啥看F？ 我做題的時候看到In，就以為得是log linear，就沒選這個。
這里為什莫要乘對沖比率?1 .14.2題為什么不直接用dvo1s/dvo1f
老師，能解釋一下左邊的簡寫A/R, F/A, I/A, A/P, R/E全稱是什么嗎？看不懂
為什么C不對，F說的We’ve been able to outperform the market on a consistent basis這句話不需要有依據(jù)嗎
金程問答
