全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里的39.6是fu^3的意思嗎 還有求f折現(xiàn)的時(shí)候是不是應(yīng)該一步步折現(xiàn)呢
為什么計(jì)算p時(shí)折現(xiàn)用Rf-q，最后一步計(jì)算f時(shí)，折現(xiàn)用Rf？什么時(shí)候折現(xiàn)時(shí)需要減掉q？
老師，第54題，1為什么對(duì)的？F不是聯(lián)合檢驗(yàn)嗎？2為什么錯(cuò)的？2里，除了t檢驗(yàn)，Z檢驗(yàn)可以嗎？
老師，高F低t-test的組合，是不是說(shuō)整體組合解釋力度較好，但沒(méi)有一個(gè)解釋變量是顯著的？
老師，75題，請(qǐng)問(wèn)怎么知道是卡方分布？它的假設(shè)是1=2=3=4=0，不是應(yīng)該F檢驗(yàn)聯(lián)合檢驗(yàn)嗎？
老師，前一個(gè)問(wèn)題我說(shuō)反了，43題為什么不能是F分布，不是有兩組方差嗎？
到期了，x/（1?f）*T，分母為什么是0?，t/T到期了就是360/360，不應(yīng)該是1次方嗎
公司金融PPT中的BEY的公式為BEY＝（F-P）／P乘以（365/t），和固定收益中的公式本質(zhì)是一樣的吧？
老師，這里有一點(diǎn)沒(méi)繞出來(lái)，lease rate>r的時(shí)候，e^(r-q)越小，S0*e^(r-q)F的呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)這里不是一個(gè)short call嗎？第二張圖片里等號(hào)左邊不應(yīng)該是加上f嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題為什么說(shuō)r平方越大說(shuō)明f檢驗(yàn)可以通過(guò)，T檢驗(yàn)不能通過(guò)說(shuō)明存在多重共線性？
老師好，這題用連續(xù)復(fù)利e^rt來(lái)算，算出來(lái)f2-3等于7.9641%。偏離這么多咋整？
11題B選項(xiàng)后半句應(yīng)該是short put option執(zhí)行價(jià)格是F＋U，而不是short call的吧
44題 F—statistic的Pvalue是0.045，確實(shí)小于0.05（α）；但如果是雙尾兩邊α各為0.025，不是不能reject了嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)，關(guān)于期貨的價(jià)值，為什么在T=0的時(shí)刻，F0=S0e^rt。 這個(gè)怎么想都想不明白。
金程問(wèn)答