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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，這題題干問(wèn)的是什么意思？答案又是什么意思？為什么signif.F值就是P-value?
老師，這里持有GBP，就擔(dān)心GBP下跌。此時(shí)F=12.6550>12.4610，表明GBP升值，從這個(gè)角度看應(yīng)該不對(duì)沖啊？
這里的roll yield和2級(jí)另類(lèi)里面的roll return 有什么不同。我記得roll return的公式是（s-F）/s的
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個(gè)F0（1+Q）的T次方是怎么來(lái)的？
請(qǐng)問(wèn)老師 求x的方差是等權(quán)重的 但是求（xi-u）的平方的期望這個(gè)是不等權(quán)重的啊 為什么這里方差和期望相等
僅作了解，關(guān)于Sf的計(jì)算公式中的（X-X閥），X代表自變量，是個(gè)符號(hào)，又沒(méi)有具體指向某個(gè)自變量Xi,其數(shù)值如何確定？謝謝
名義利率是不是等於無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？
Option不是買(mǎi)賣(mài)雙方都有違約的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
這里【1-sin（a＋b）】如果是等于0，那么f（x）就是>=0，前面證了一個(gè)fx=0，還能說(shuō)明它有根嗎
請(qǐng)問(wèn)5-7和5-10這兩個(gè)f test有什么區(qū)別嗎？感覺(jué)太不一樣了？謝謝老師
老師好，為什么這里最后要除以一個(gè)F0啊，他們兩不應(yīng)該是直接相等嗎
老師，我有一點(diǎn)困惑。比如我們通常在算statistic 像是t statistic 或 f statistic，這個(gè)statistic的含義是什么意思呢？
B和C如何區(qū)分？什么是test什么是estimate？ 我知道關(guān)于F和t檢驗(yàn)?zāi)蔷湓掑e(cuò)了但是我BC選不出來(lái)。
F2要增加敏感性是因?yàn)槎际秦?fù)數(shù)方向一致嗎？如何判斷是要增加還是降低敏感性？
金程問(wèn)答