老師上課講沒(méi)有特殊說(shuō)明的話都是默認(rèn)IFRS下考核，為什么這道題解答是默認(rèn)USGAAP的
在100%full goodwill下，是不是等同于100%控股？如果是的話，為什么還有MI的存在？
LM4. Megan Beade and Hanna Müller的第4題帶入r時(shí)沒(méi)有用%，這里的第1題為何用了%？
第三題的c為啥對(duì)？不是說(shuō)bs表中貨幣類不需要重述嗎？equity都屬于非貨幣？
1.題干給multipleR作用是什么？ 2.ANOVA表里給F, SIGNIF.F作用是什么，這個(gè)是看什么顯著的？用來(lái)判斷什么假設(shè)檢驗(yàn)？
在ifrs情況下 spe并表，請(qǐng)問(wèn)2和3啊在哪里？
第二問(wèn)book value per share 乘以 股數(shù)是什么？老師說(shuō)是凈資產(chǎn)，但是感覺(jué)不太對(duì)
根據(jù)課件，為什么這題不選A而選C？
Q2, 請(qǐng)問(wèn)這里negative carry trade 能夠賺錢是因?yàn)閏overed interest rate parity didn't hold 對(duì)嗎？ 如果CIRP hold, positive carry trade 也無(wú)法make profit了對(duì)嗎？
第四題，finite horizon才要減去cap rate的變化吧？怎么知道題目問(wèn)的是finite還是infinite？
噴麥太嚴(yán)重了老師，聽(tīng)著很難受
老師，請(qǐng)問(wèn)第四題，只回答為什么應(yīng)該提升股票比例是不是就可以？答案里還包括了為什么要減少債券，這部分是必須的嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)第二題，我是用短債除以外匯儲(chǔ)備得出大于100%，和答案是倒過(guò)來(lái)的，能算對(duì)嗎
ARCH 為什么不是depend on recent history "and" shock? 這里Or明顯錯(cuò)了吧。。。
第二題為什么segmented情況下的sharpe ration用的0.36，而不是通過(guò)ICAMP模型計(jì)算E(r)=3.1+0.58*(7.2-3.1)=5.48%，再計(jì)算分割市場(chǎng)的sharpe ratio=(5.48-3.1)/14=17%呢
金程問(wèn)答