Q1 雖然表格中沒提到， 但是根據(jù)課程內(nèi)容， C選項是不該調(diào)整的呀，A,B 都是可以調(diào)整的選項
百題core中case1的第3題 答案不對 Taylor rule的公式要算上通脹預期 但答案沒有
百題case1中的第三個問題，·利用taylor rule公式計算時，為什么沒有加inflation forecast rate？
請問to support 30% operating budget of the university 是包含在4% spending rate里面的嗎？
老師第二題，structuralmodel不是屬于Econometric Analysis的方法嗎，和indicator不是同一個方法呀
請問 第4題，第二個表述，Implementation of expansionary monetary policy in India has contributed to the appreciation of the Indian rupee.根據(jù)interest rate parity,利率下降，會appreciation ,為什么這里又不對了哪？謝謝
老師，這道題我的解法不同，是先算出歐洲和日本的currency貢獻值后（Rfx+Rfx*Rfc），算出來分別為2.1%和3.88%，再按各自25%的權(quán)重進行一次加權(quán)求和，答案是一樣的。請問這種解法可以嗎，在考試的時候按自己這個思路做題ok不？
第3題，This strategy, followed by Fund Charlie is more likely to “provide liquidity” to the market in contrast to momentum strategy (an active investing approach) that “demands liquidity” from the market. 為什么Fund Charlie這種投資小盤股的基金是提供流動性呢？
第三題這個知識點在講義哪里呀，沒印象學過了
老師好，為什么swap這道題不選Ａ？根據(jù)合成swap，不能收固定，支固定嗎
是 (1) proprietary research,(2) ratings and analysis from ESG data providers, or(3) research from not-for-profit industry organizations and initiatives三種方法對應的缺點是什么
請問第一題預期回報率為什么加入基金運營管理成本30/5000的0.6%？答案是7.3%不是7.9%，這部分成本難道不需要覆蓋掉嗎，而且還是必須的成本。
第一問如果問如果套利，是不是就要使premium相等？（但好像這道題兩個premium都是支出），什么情況下這題要考慮CDS spread進而需要計算premium呢？
Portfolio 3 在Private Equity里的投資是0%，那不是更不滿足minimum requirement的要求嗎？怎么還能選3？
老師本題第二題組合里剩余的部分應該投資到A里面是從哪里體現(xiàn)出來的？
金程問答