債券的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)也可以用ST model嗎。
為什么c是正確的？
哈啰 q5理解為商業(yè)模型調(diào)整就涉及基本面變動(dòng)嗎
為什么中括號(hào)中極限為1/n
這里不是很明白,1. 對(duì)沖基金的投資組合中包含有大量的衍生品工具.是指對(duì)沖基金的標(biāo)的資產(chǎn)有股票、債券及衍生品都可以嗎? 2. 對(duì)沖基金有大量的衍生品,所以杠桿很高,博取高收益.. 這個(gè)在衍生品一章好像沒(méi)說(shuō)吧...在衍生品中,只有期貨是高杠桿,其他的衍生品好像并沒(méi)有高杠桿一說(shuō)吧,何來(lái)博取高收益呢
老師可以再詳細(xì)解釋一下CDS-bond Basis不等于0的原因嗎
怎么判斷這筆交易是利率互換還是貨幣互換？
浮動(dòng)利息債券的MRR市場(chǎng)參考利率和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)利率一旦確定，只有MRR會(huì)隨市場(chǎng)變化而變，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)利率不會(huì)變化嗎？
那銀行票據(jù)呢？這個(gè)是在銀行信用的基礎(chǔ)之上的呀，為什么提到票據(jù)就是商業(yè)信用
無(wú)抵押債券是否指的就是信用債券？類似于銀行的信用貸款
在中國(guó)，如果銀行破產(chǎn)了，此時(shí)還款的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任是否轉(zhuǎn)移到了信托公司成立的SPE，由SPE來(lái)個(gè)資產(chǎn)證券化的投資者還錢？
關(guān)于債券的題目，一般都是在投資人的角度去計(jì)算，還是在發(fā)行人的角度？
市場(chǎng)上存在realised IRR（YTM）嗎？因?yàn)閅TM只是個(gè)理論假設(shè)的回報(bào)率
取M=1+｜A｜，得到的不等式應(yīng)該是｜f(x)｜＜M，為什么是≤
三票一卡和電子支付不屬于結(jié)算方式嗎，什么是結(jié)算方式
金程問(wèn)答