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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，是不是可以直接公式變化一下：beta=(E(Ri)-r(f))/(E(Rm)-r(f))?
什么情況下用F rate 減去 spot rate，或者spot rage 減去 F rate？怎么判斷profit or loss?
綠框的F'和F報(bào)價(jià)看的是GBP的頭寸而不是USD的頭寸嗎？
請(qǐng)問(wèn)F檢驗(yàn)檢驗(yàn)的是什么？ 以及這道題放錯(cuò)地方了吧，還么有講發(fā)F檢驗(yàn)。
為什么基本面模型F不知道，宏觀經(jīng)濟(jì)模型F又是知道的
第11題，forward points公式不是（F-S）/S嗎。為什么答案是F-S
請(qǐng)問(wèn)此處F檢驗(yàn)左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時(shí)，F（4,3）的值？
但是T和F都沒(méi)法解決多重共線性對(duì)嗎，只是F可以放在一坨考慮
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于f分布 f＝ess/k 比上rss/n－k－1 這個(gè)f（n1，n2）中n1和n2分別是多少？是n1＝k還是n2＝k？有沒(méi)有說(shuō)n1一定＞n2呢？ 查f分布表時(shí)，是n1在橫排 n2在豎列是嗎？
老師，是不是這兩張圖里的F都可以叫做F統(tǒng)計(jì)量，但是只有第一張圖可以稱作F檢驗(yàn)？我這樣理解對(duì)嗎
你好，想請(qǐng)問(wèn)一下這裏的1-F(3)的意思是因?yàn)榭傮w是F(6)，所以1-F(3)等於2分之一？
請(qǐng)問(wèn)是不是所有題目都是F1影響最大，然后F2，然后F3呢？還需要每個(gè)都算出來(lái)variance比較嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn) F=S12/S2 F=(ESS/K)/SSR/N-K-1 F=(ESS/df)/(SSR/df) 這三個(gè)公式是指同一個(gè)嘛？為什么會(huì)有三個(gè)公式？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)這里的合約份數(shù)是否需要四舍五入呢？在考試中，只要貝塔f不告訴就都默認(rèn)為1 嗎？套期保值HR=貝塔s*s/F，而在空白ppt進(jìn)行推導(dǎo)時(shí)，HR=（貝塔s/貝塔f）*s/F，這倆個(gè)公式使用區(qū)別
金程問(wèn)答