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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么單個A,B中的F1,F2代表的是組合的收益率呢？
精 這兒F(21)=F(X<=21)，根據(jù)X【7，20】，所以哪怕20到21之間的取值取不到，Prob.也是等于1？如果題目改下，F(6)是不是等于0？
這個題目里f0是單獨算的，但是上課時直接寫0時刻就是f0，是這個分紅的影響嗎，還是沒有分紅f0也要單獨算
老師，F test在課件中有具體的講解嗎？我只在14章有找到一個F distribution沒有找到關(guān)于F test 怎么檢驗 以及是否要大于或小于significant level的內(nèi)容
這里 期初價值的計算賣出了一份期權(quán)價值f買入delta份股票 不應(yīng)該是收到了f支出了20*delta嗎 為什么是20*delta-f
老師，第25題F檢驗統(tǒng)計量為什么不是按n-1去找數(shù)值，而是按照n？F-test不是n-1嗎？
normal 是F遠(yuǎn)月大于F近月的。 可是圖中的曲線是一直下降的啊這是為什么呢
為什么S1-F12是基差風(fēng)險，不是應(yīng)該是S1-F11么？
為什么3％F還要加F呀，不是還沒有到期嗎，怎么就償還本金了呢
F(?,?)這樣的形式，都是在求折現(xiàn)因子對嗎？要是f(?,?)這樣的形式，就是在求forward rate?
精 請問 forward point不是F-S嗎？為什么這道題講的是F-S/S？到底是哪個呢？
第38題，為什么D不對，現(xiàn)在是F大于S，之后F小于S，不是駝峰嗎
老師，covariance為什么是f1和f2的，不是asset i和asset j之間的呢
怎么理解 F(x) = P(Xb) =0呢。F(21) =0.00 不是大于了上限 b 20，應(yīng)該等于0。
(F-S)/S中的F不是外國匯率嗎，為何在這個公式中變成了Forward price?
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