老師這里的話，課件和老師的講課，關(guān)于SRI，其實都是只關(guān)于Social 和environment的，并沒有關(guān)注governance。 但是題目中描述是基于ESG的標(biāo)準(zhǔn)。明顯和課件不一樣啊
這個知識點老師在視頻講解里沒有說的這么細(xì)，如果說考這么細(xì)的話，能不能出個講解視頻，把這個知識點在細(xì)化講一下
這里的D選項舉的例子中口罩生產(chǎn)廠家為什么要理解為口罩原材料的消費者而不能理解為市場上的供給方？回答里有說”因為此時消費掉會加劇短缺，從而獲利?！安皇菓?yīng)該趁機消費掉嗎？消費掉為什么有便利性好處？便利性好處，之前課件說是通過囤貨，使得奇貨可居。感覺前后矛盾啊。對于消費者來說，未來商品更便宜，不是應(yīng)該對消費者不利？
為什么 Tax Burden 越高稅率越低？
老師，一、是不是這種題目，表格里第一列都是截距和自變量X。第二列是截距、自變量兩對應(yīng)系數(shù)的值，也就是截距和斜率的值？二、為什么要把自變量X放在截距下面，而不是把斜率這個名詞等在截距下面？
都是凈持有成本了，為什么凈成本是CB-CC而不是CC-CB
交易對違約方是正的，違約方為什么會違約呢
為什么第一階段g=10的時候，為什么不用公式D1/r-g算這個階段的價格呢
老師，對于第一和第二問，如果按照買低賣高的原則，南美債券收益率下降價格上升，那就是賣出，歐洲債券收益率上升價格下降，那就買入。從這個角度思考和答案正好相反。該怎么分辨什么時候用什么角度去想問題呢？謝謝
Case: Monongahela中選擇題4：根據(jù)上課講解，為什么計算market factor的時候沒有考慮市場參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的平方（如紅色標(biāo)記的公式），而是直接使用市場參數(shù)*協(xié)方差*XX參數(shù)？
如果題目讓計算net cost那應(yīng)該用9時點的27500還是27500折回到3時點？
第二題我這么寫可以嗎？1，enter a swap, recieve return on long-term government bonds of South American countries, pay float rate . 2，enter a swap, pay return on long-term government bonds of Europe, recieve float rate
不是說懷疑的東西放原假設(shè)嗎，這里懷疑r小于5%，那應(yīng)該原假設(shè)是小于啊
為啥next year沒有distribution了
value a interest rate call with strike. Price of 0.85是什么意思？
金程問答