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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
n代表的不是從總體取出來的樣本數(shù)嗎，為什么這里n等于40呢
老師這個現(xiàn)值是錯的吧，用N=13算出來是1093.9357 用N=12算出來才是ppt上的數(shù)
84題x，y的收益率應(yīng)該是n-1天的，為啥公式里用n天的數(shù)值
老師請問一下，N（d1）和N（d2）分別是代表哪幾塊面積的概率呢？
課后第二題第四小題D 為什么是total variation /n-1 而不是n-2，謝謝。
此題沒給表，求出d1和d2后怎么得出的N(d1)和N(d2)?
關(guān)于自由度，有的時候是N-1,有的時候是N-2，到底是什么意思呀，怎么理解？
老師你好，secured bond時有抵押物進行抵押，更安全，但同時也是因為發(fā)行公司信用質(zhì)量不夠，才需要抵押物的。 Unsecured bond是依賴于公司整體的信用質(zhì)量，沒有抵押物，但往往是由信用
老師，用國債期貨對沖利率風(fēng)險這地方總是想不明白。如果為了對沖持有債券（久期為m年）的利率風(fēng)險，做空國債期貨（久期為n），可以用公式N＝mVa/nVf求出來具體份數(shù)，可是，在我的想法里，只要m≠n
老師請看 第二張圖 公式中我理解中認為大寫N為總體數(shù)據(jù)量，小寫N為樣本數(shù)據(jù)量；同時小寫的n在大學(xué)統(tǒng)計學(xué)中代表的是樣本的數(shù)據(jù)量，大寫的N在大學(xué)統(tǒng)計學(xué)中代表的是總體的數(shù)據(jù)量。以上互相印證n那么提問：第一張圖第一行小寫的n為什么說是總體數(shù)據(jù)量呢？
老師好，BP為了檢測error是否受x影響、用(error, x)做新回歸，VIF檢測單個x是否受其他x影響、用(xi, rest of x)做新回歸，這兩個比較好理解，但為什么BG為了檢測ei是否受ej影響，回歸方程里除了ej還有x呢？
residual income valuation中的兩道例題，在terminal value折現(xiàn)時，比如計算得到的是第N年的terminal value，原版書后答案，包括基礎(chǔ)班講義上的例題，都是
請問老師，這個負數(shù)的查表，比如N(0.0228)通過查表得出來的數(shù)是50.8%，那么N(-0.0228)使用1-50.8％=49.2%得出，還是用1-0.0028=0.9772，然后用N(0.9772)查表得出83.4%
老師您好，求解：Reading 5, 經(jīng)典題第23題，Otema, 為什么是除以n-1 個樣本數(shù)，而不是除以n呢？ 算樣本standard error的2個公式不是都是除以n 的嗎？
請問σi到底代表的是損失＝DP*LGD*敞口，前面伯努利標準差代表DP，還是代表組合方差nσ^+n(n-1)ρσ^2開根號？難道這兩個是不同的概念？
金程問答