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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里可以把n個(gè)事件的公式寫一下嗎
1、在后面假設(shè)檢驗(yàn)和線性代數(shù)回歸中都要用到計(jì)算協(xié)方差cov（x，y），如已知一組數(shù)據(jù)有n個(gè)x和y，用金融計(jì)算器和手工計(jì)算協(xié)方差的過程是什么樣的？2、為什么在reading3 講方差和協(xié)方差時(shí)，x、y
請(qǐng)問這里檢驗(yàn)b1cap時(shí)，自由度df為n-2. 這里的n指的是什么？2個(gè)限制條件指的又是哪兩個(gè)？ 我記得相關(guān)性檢驗(yàn)的時(shí)候，df就是n-2，主要是因?yàn)閤和y的平均值兩個(gè)限制條件
這道題樣本推算總體，所以是除以根號(hào)n，只要通過樣本來推算，那么都需要樣本的標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n對(duì)嗎？另外z-table轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布時(shí)候除以的標(biāo)準(zhǔn)差因?yàn)椴粚儆跇颖就扑?，所以不需要考慮n對(duì)嗎？
你回去，這里我的疑問是：無論滯后幾期，標(biāo)準(zhǔn)誤都是1/根號(hào)n. 為什么都是一樣的，是不是因?yàn)樗麄兌际茿R1模型？所以n為取值量為180，如果是AR2.，則無論滯后幾項(xiàng)，這個(gè)n就是179了？
老師好，Q39中計(jì)算卡方分布的時(shí)候 中 n 是從圖標(biāo)上看出來的24個(gè)嗎 和 最后查表df=n-1的n，由題干 monthly return 和existence for two years確定的24 是一回事嗎？謝謝您
在sample moments學(xué)習(xí)中，variance 按照有偏、無偏有區(qū)分。但是在hypothesis testing 中，t-分布求standard error，直接是S/(n的開方)。那么對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算，都是除以(n的開方)嗎？什么時(shí)候除以（n-1的開方）呢？有什么規(guī)律么？應(yīng)該怎么理解
1）這個(gè)原版書課后題很難數(shù)清楚時(shí)先付還是后付年金，第二點(diǎn)不太清楚得是假如是后付現(xiàn)金，那么算出N=18時(shí)點(diǎn)的PV，為什么是n=17來做discount to PV，而不是n=18
在DIRTY PRICE 和CLEAN PRICE 定價(jià)中，老師用N,I\Y,PMT,FV在計(jì)算器中求價(jià)格，當(dāng)N等于整數(shù)時(shí)，即折現(xiàn)到付息日時(shí)求出的PV是DIRTY PRICE，而折現(xiàn)到非整數(shù)，例如N=9.5時(shí)，求出的PV是CLEAN PRICE，不明白其中的邏輯。
既然是回歸系數(shù)的假設(shè)性/顯著性檢驗(yàn)，那么回歸的自由度是k, 殘差的自由度是n-k-1，為什么這里用T test 都用殘差的自由度df=n-k-1 ，df=n-2 作為自由度來查表?
關(guān)于計(jì)算器使用的問題。2nd+7，錄入8個(gè)數(shù)字后。2nd+8，n顯示5，我按4后按enter，按幾次上下箭頭，返回看n依然是5，所以后面的統(tǒng)計(jì)量都不對(duì)。請(qǐng)問如何修改n為4呢？
Example2 的B選項(xiàng)中，為什么查表的時(shí)候要用自由度為5？我看其他同學(xué)也在問，但是解釋的是說total freedom=n-1=4，所以n=5，可是檢驗(yàn)coefficient的時(shí)候難道不是應(yīng)該用freedom=n-1-k=3嗎？？
在衍生品里面有個(gè)delta_call - 1 = delta_put，delta_call = N(d1)，那么題目?jī)H僅給出了delta_call = 0.4，是否可以用0.4-1=-0.6,得出delta_put=-0.6,那么需要通過查表N(d2)= -0.6 得出N(d2)的概率？
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