全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好， 160-161頁 紀老師講的這道題可否用我這個方法直接求出 β 然后直接就出 error的 方差呀，感覺更好理解姐不需要考慮 n-1和 n-2約分
百題中有一道hedge accounting的，說使用了hedge accounting的cash flow是2.95-3.1也就是（n-1年價格-n年價格），為啥和這個不一樣？
問下, FV的意義是最后 N 時刻, 除了PMT 之外, 如果還有其他現(xiàn)金流, 就輸入為 FV.此時N時刻,并沒有其他現(xiàn)金流輸入,為什么FV需要輸入25000呢?
第三個完全負相關的時候為什么BR>N呢？假設相關系數(shù)是-1，N=3，代入公式里不就變成3/（2-3）得出負數(shù)嗎？
樣本協(xié)方差計算的時候自由度為什么是n-1. 而不是n-2，約束條件應該有x的平均值和y的平均值吧？
老師，如果要用計算器算一組數(shù)據(jù)的均值方差，就是那個7上面的data 可以，就是這個n怎么設呢，我明明輸進去5個x的值，上面n還是7
老師，為什么最后一道例題算YTC的時候N是4，兩年后行權，7年到期，那計算到行權日，N不應該是5嗎？
老師 這題求 binomial distribution 我應該 怎麼理解 或是 怎麼找 n 跟 r = = 我自己 瞎猜 n=2 r =1 但不太理解 能請您 解釋 一下嗎 謝謝
老師，如果n上升，S.E.下降，sample的方差也就是SE下降，efficiency是方差越小越好，那n上升不就會increse efficiency嗎？A和B好像都是對的，不知道B錯在哪
老師，就是這里，我不明白為什么跟上一題一樣的，而這里N就是7，不是6。如果按照上一題的說法這里N應該是6
not related to owners contributions.nB enhancements of assets not related to owners' contributions.n C
如果樣本足夠大，那么樣本均值的方差應該就是Q/根號下N，那么當N趨向于無窮，樣本方差會怎么樣呢？這是否是這道題的考察點？
老師好\(^o^)/~ 如圖，36題，問： 標準誤的公式，就是樣本均值的標準差，是不需要n大于等于30這個前提的嗎？這道題中的n=25啊？
Q: what's the PBO on 31 december 2002 N=20 I/Y=10 PMT=4 000 FV=0 CPT=>PV=X X/ 1.1^38 請問只有PMT從2 000改成4 000，N需不需要從20改成19？
請問這里涉及的數(shù)量原版書課后題reading7的19題中，協(xié)方差的自由度是n-1,方差的自由度也是n-1,為何呢？謝謝老師
金程問答
