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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師在求組合內(nèi)資產(chǎn)間的協(xié)方差Cov時(shí)，我們是按樣本協(xié)方差（自由度n-1）還是按總體協(xié)方差（自由度n）來算的？
老師好，這里用T檢驗(yàn)，講義上的公式分母有個根號N。確認(rèn)下，因?yàn)轭}目直接告訴我們標(biāo)準(zhǔn)誤是多少，所以不需要根號N了，是嗎
Q2我用助教的辦法算不出答案，PMT=97087.38，I/Y=-0.7767，N=10, FV=0, CPT PV 算不出1013670， N=9也不正確，請問哪里不對?
當(dāng)用樣本標(biāo)準(zhǔn)差估計(jì)總體標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)需要除以根號N，但題目直接給到的就是總體標(biāo)準(zhǔn)差，怎么還要除以根號N？
is to be received five years from today. At a 9% discount rate, this annuity's worth today is closest to:n這道Notes課后題答案只給出計(jì)算步驟：不理解。n
為什么這地方求出來N之后，解釋為N為兩千就是買入2000份股票，而不是買入伽馬值為2000的股票？單位不是伽馬嘛？
我用 i=6 n=4 pmt=50000 fv=0 求解pv=173255.28 然后 fv=173255.28 pmt=0 i=6 n=18 求解pv =60699 也就是選項(xiàng)A 然后反問自己 這個邏輯的錯誤在什么地方？
這道題老師說通常N（d1)大于N（d2)，所以沒有計(jì)算d1d2直接帶進(jìn)去，這個是確定的嗎？考試的時(shí)候這個不需要計(jì)算嗎？
老師您好n可以舉幾個具體的例子嗎（調(diào)整I/S）的部分nnon operating gain and loss 還有non cash expense and income 做題的時(shí)候怎么區(qū)別找出每一項(xiàng)對應(yīng)的呢n
fixed income3：老師對于半年付息，剩余期限為N年的bond圖片中的計(jì)算公式是不是錯了？總現(xiàn)金流量數(shù)為2N個
老師，為什么總體方差公式中也有均值，但它的分母不是N-1自由度呢，而樣本方差分母就得用n-1自由度啊
TWAP的分母的n代表的是什么。比如一個基金經(jīng)理只在9.05成交了1000手，在9.06成交了2000手，n是等于2還是等于3000
看漲期權(quán)，At the money ,delta=0.5,在BSM模型中，delta=N(d1),但S=K時(shí)，d1不等于0，N（d1)也不等于0.5，是否存在矛盾呢？
z-value的公式(x-u)/varx 和 （x-u)/varx/根號n 有什么不一樣？為什么一個var 要除根號n一個不用？
160題我想問下老師那個利率升到5%不是2013年12月1日才開始升的嗎？那為什么N=2呢，N不是應(yīng)該是1嗎？
金程問答