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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Case3Q39中的total return，我按照計算f(2,2)的利率也等于6.53%，是巧合還是說等于經(jīng)濟意義也可以解釋呢？那該如何解釋呢？
spot rate,forward rate ,forward point這三個到底是什么關(guān)系？剛才不是有個式子是forward point ＝f－s么，這里怎么又成乘以了。糊涂了糊涂了
請問23題，如果題目問的是有AUD$500,000可以套利多少AUD的話，是不是要用$500,000去除以|F/S * (1+Raud) - (1+Rbrl)|
如圖所示，當(dāng)x大于等于b時，F(x）應(yīng)該等于0啊，為什么等于1？ 如圖，它的面積就在X軸上，應(yīng)該和x小于a時一樣。
老師請給一下這道題的證明和如果不使用這個公式的套利方式，比如如果使用F=S*(1+r-d)^t的定價方式，將會導(dǎo)致怎樣的套利方式
為什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，這個公式，這個不是求遠期期貨價值的公式嗎？
第6.3小題，除了用b1是否等于0來判定x和y的關(guān)系，這道題中是否可以用判定系數(shù)，SEE和F檢驗來看X和Y的關(guān)系？
查三次表呀？分子兩次 還有最后算出中括號里的？ 以及，老師 我不太會查N^(-1) 這種咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2)， 但這種負一次方的是怎么操作的呢？是否可以再化簡公式 就是中括號外的N與分子的兩個N^(-1)抵消之類的呢( ▼-▼ ) 好難哇
自由度df應(yīng)該指著是統(tǒng)計時不受條件限制的變量個數(shù)，df=n-k, k可以理解為受統(tǒng)計參數(shù)限制的變量個數(shù)或者說是非自由變量。比如樣本標(biāo)準(zhǔn)差的df為n,因為標(biāo)準(zhǔn)差必須全體樣本參加才會得到標(biāo)準(zhǔn)差，因為
接這道題之前的提問鏈接，您最后的追答中寫的是：第二個藍框采用的是均值定義計算，并沒有出現(xiàn)n，但是這個鏈接里的回復(fù)https://www.h8045.cn/home
想問一下ppt第26頁講bootstrap時老師舉的例子。n=1000（loss or gain 的數(shù)據(jù)值有1000個）m=100（bootstrap的sample個數(shù)） 我之前對bootstrap
如果考幾種折舊法下的折舊金額差異，n考的都是同一年的折舊額在幾種方法下的比較吧n因為英文閱讀理解關(guān)系，前面做的一題前兩年ddb，后3年straight line，問第4年的直線折舊額跟ddb差多少n我直接理解成第4年的直線折舊額跟實際執(zhí)行ddb的最后一年差多少了
金程問答