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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題給的是required-rate-of-return,所以直接用FV/（1+r）^n,如果是給的stated-annual-rate,那是不是要先變成EAR，然后用FV/（1+r）^n,這個公式啊？
這題可以用N（d2）=71%查表查到d2等于多少 再利用公式d2=d1-sigmma*T*0.5算出來d1查表查n（d1）嗎
老師 這道題n=36，用的是t檢驗 但case3里的題 n=50，用的是z檢驗，1.96和2.032差的還是挺多的，如果考試的時候遇到這種情況，該怎么判斷用t還是z呢
講義中的COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/n，但也有公式COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/（n-1），請問GARP協(xié)會有對Covariance進行統(tǒng)一定義嗎？
你好，請問這個課件里提到的方差，與之前學到的幾個方差公式（分母是N與N-1）有什么區(qū)別？又分別對應(yīng)于怎樣的實際應(yīng)用呢？不太明白。謝謝
請問此題我先n=29 r=8 pmt=180w pv=0 算出fv=187138685.2 然后再n=30 pmt=0 pv=20m fv=187138685.2+20m 求出的r與答案有些出入 請問哪里不對？謝謝
這題按視頻里面梁老師的方法，N用10.5來算，可以嗎？ 如果可以有點搞不明白，計算機根據(jù)N,FV,IY,PMT算出來的到底是clean price還是dirty price？
你好，請問COUPON BOND 如何求出是6%？ 我設(shè)N=4, PMT=3.5, PV=101.86, FV=0 然后CPT I/Y 求出是錯的。 另一個ZERO-COUPON N=4, PMT=0, PV=88.85, FV=0也求不出。
老師，再確認一下，對沖組合應(yīng)該是n份股票+1份put option/- 1份call option組成對吧？（P+ - P-）或（C+ - C-）/（S+ - S-）所得是股票系數(shù)n對吧？
老師，我想問一下這個n到底指的是什么？題目中也是只是指的是第一次考試啊為什么N不等于1而是15？15只是指的是有15個人啊
老師你好，這道題可以看成兩個永續(xù)年金相減。后邊的那個年金發(fā)生在第n+1個時刻，是不是應(yīng)該除以(1+r)的n+1次方？
關(guān)于正態(tài)分布沒有太明白，X~N(0,1)和X~N(1,4)的圖形差異是如圖所示嗎？那方差分別是1和4，在圖形上是怎么表現(xiàn)1和4的差異的？
這里 2 式-1 式后，等式左邊是 [(1+r)/(1+g)-1]P0，等式右邊是 D0-D0(1+g)n次/(1+r)n次，并不是只剩 D0
老師好，我沒有按照你這個方法算， 我算的是FV=20年×8萬=16萬，pv=0，pmt=11606.56，iy=6，求n，算出來n=-30。我就選了30，不知道這樣算對嗎？
為什么是199而不是200，哪里有說過需要n-1的？
金程問答