全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，B選項(xiàng)，n-k-1不是殘差的自由度嗎
這里指的是n上升到原來(lái)的4倍，S就下降到原來(lái)的2倍嗎？
可以講解一下這個(gè)N-1 （0.999）的分位數(shù)該怎么查表嗎
老師，您能看到我這道題目的的另一個(gè)問(wèn)題嗎？ 老師回復(fù)我說(shuō)，樣本期望是總體總值的n/N，這句話(huà)是什么意思呀？我不明白的點(diǎn)有以下： 1、期望就是均值的意思是吧？ 2、樣本均值是無(wú)偏的，那那個(gè)n/N是什么意思？ 3、樣本均值無(wú)偏代表著的意思：1樣本的均值=總體均值？還是2樣本均值的均值=總體均值？
老師，整個(gè)數(shù)量這一章中，關(guān)于自由度理這塊，雖然能知道是看限制條件，先開(kāi)始的n-1，還可以理解，到后面的n-k-1和n-2就不太理解了，尤其是斜率的自由度等于殘差項(xiàng)的自由度，就更難理解。關(guān)于這塊能否再幫忙梳理釋義一下？
1，在算Test statistics時(shí)，分母是xigema/根號(hào)n，想問(wèn)真正計(jì)算的時(shí)候方差是用xigema還是無(wú)偏方差S呢（即方差的計(jì)算是不是分母要用n-1呢） 2.用正常6步法給定alpha
% The harmonic mean return = (n/Sum of reciprocals) ? 1 = (10 / 9.714) ? 1. The harmonic mean return
老師請(qǐng)問(wèn)一下 百題數(shù)量case2第2題 看t分布表格的時(shí)候，為什么df用29?。窟@里說(shuō)斜率的自由度是n-2（n-k-1），但是不應(yīng)該是error項(xiàng)才是n-k-1嗎？斜率的自由度不應(yīng)該是1？(k)
百題III第四題，計(jì)算dirty price和clean price。類(lèi)似例題在note上面計(jì)算使用了N=21，即next coupon payment作為settlement之后的第一次
，哪里來(lái)這么多的sample mean呢（即樣本平均數(shù)） 我之前一直理解的是，n越多，sample的分布更像N，即population的分布更像N。
請(qǐng)問(wèn)marktet portfolip 或者 optimal risky portfolio這個(gè)點(diǎn)中，是所有資產(chǎn)的組合嗎？比如市場(chǎng)上有n種資產(chǎn)，那么是不是n種資產(chǎn)都各自有權(quán)重？還是說(shuō)有可能某些資產(chǎn)的權(quán)重是0？
標(biāo)準(zhǔn)誤不應(yīng)該是根號(hào)下標(biāo)準(zhǔn)差s除以樣本數(shù)量n嗎？樣本方差就是0.835除以199；標(biāo)準(zhǔn)誤不應(yīng)該還要除以一個(gè)n再開(kāi)根號(hào)嗎
想讓老師解釋一下課后題1 C分母為n-2的含義，以及D 分母為n-1的含義以及題1 B答案解析中，括號(hào)里have same sign as?那句話(huà)的含義
1）FRA求payoff/用的公式是圖一嗎，為什么好多題都只有分子部分利息差呀n2）這個(gè)題第二部是什么n3）折現(xiàn)不應(yīng)該用e么，
R9第20題，答案中提及了一個(gè)“conditional 1/n strategy to minimize any potential future regret from one of her
金程問(wèn)答