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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分類中，信用風(fēng)險(xiǎn)和名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都講到了違約，那么它們倆有什么區(qū)別呢
為什么Borrower會(huì)在bond 價(jià)格上升時(shí)會(huì)有信用風(fēng)險(xiǎn)？ bond已經(jīng)發(fā)行給lender， 就算召回bond 也是賺錢??？
這里不太理解 為什么單筆信用卡loan沒有本金攤銷，而整個(gè)pool就有？ 視頻里講解不清晰
信用風(fēng)險(xiǎn)不是用的1年，99%的VAR么，為什么這里用的99.9%的置信水平啊
老師這一題的A選項(xiàng)能不能說他反映的是一種信用風(fēng)險(xiǎn)？
net replacement ratio 怎么算可以解釋一下嗎， 操作風(fēng)險(xiǎn)說是信用風(fēng)險(xiǎn)的，但ppt沒找到
老師 我們常說的風(fēng)險(xiǎn)類型是不是三大類：市場風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)
老師，信用增級和評級是什么關(guān)系，這邊第二段有點(diǎn)沒太理解在講什么
信用風(fēng)險(xiǎn)資本不應(yīng)該還要乘以期限調(diào)整嗎？這個(gè)題目為什么少乘了
為什么當(dāng)H0是μ1-μ2=0的時(shí)候（表格第三行），自由度是n1+n2-2，但當(dāng)H0是μd=0的時(shí)候（表格第四行），自由度就變成n-1了？μd實(shí)質(zhì)上不也是μx-μy的差嗎，為啥自由度不是2n-2呢？
老師，我知道要用這個(gè)公式，但是為什么當(dāng)前是第n-1天呀，我以為當(dāng)前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動(dòng)率，因?yàn)轭}目問的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過去的已經(jīng)被更新掉的那個(gè)波動(dòng)率，也就是前一天（第n-1天）的波動(dòng)率.......
為什么B選項(xiàng)查p= 0.005, n=1的值是63點(diǎn)多呢？而目t分布自由度應(yīng)該是n減1 = o嗎
老師 這個(gè)自由度有時(shí)候要-1 有時(shí)又不用 我都暈了 什么時(shí)候用n-1呀 這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)誤都是除以根號n嗎
金程問答