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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個期望為什么是加權(quán)平均？這個等獅只加權(quán)了 沒有除以n取平均啊
其中n指的是兩個變量的個數(shù)和還是必須是相同個數(shù)的變量進(jìn)行檢驗？
用金融計算器求I/Y 時 為什么輸入 PMT N PV FV ，后會顯示error
為什么看漲期權(quán)的Delta就是N（到1），在哪節(jié)視頻第幾分鐘有講？
為什么是Bj^加減關(guān)鍵值，后面那個Sbj是s/根號（n-1）嗎
換成從2開始不應(yīng)該是-1的n-2次方嗎
還是習(xí)題精粹里的題，這個積分上下限里的n怎么就被去掉了呢
為什么第三問中的N(-d2)是 put option的delta值？完全沒有搞懂
可不可以這么理解 以收固定支浮動的swap為例，收益的rate是s即MRR，s每期不同，收益的金額是f每期不同，支出的rate是b，支出價格是c每期相同，1.可是每期的b也不同那是怎么回事呢？2.求定價即c，c是swap price屬于支出的價格，不是利率。我以上的理解是對的嗎 請幫忙指正一下
sofr對一個有六個月到期時間的合同進(jìn)行報價？那在時間軸上如何確定這個報價的sofr是F0.5，0.75呢？如果報價的sofr在0.5，0.75，那這個合約的到期時間是不是可以理解為1.0，請老師畫一下時間軸進(jìn)行講解。
of net income to sales之間不具有顯著性，就是H0=0，Ha≠0，P value與α之間的值，如果p value＞ α，則p value說明尾端的概率面積大于α，p value ＜ α，可以拒絕原假設(shè)，所以A,B 錯誤，C選項中F的p value的值大于α，所以也不能拒絕原假設(shè)？
18：08按照老師的講法：E(r)下降很多，如從5%降至1%，而流動性變好，即流動性風(fēng)險雖然為正數(shù)但降低，如3%降至1%，，那就是應(yīng)該E（r）也下降，流動性風(fēng)險也下降，那么就是f(1,1)下降了啊，那不就是正好可以解釋曲線下降嗎？央行降低利率導(dǎo)致流動性風(fēng)險下降和流動性風(fēng)險大于0并不矛盾吧
，算出來怎么銀行還存錢呢？我的輸入為cf0=100000，co1=8333+150=8483，F01=12，I=4.75，計算npv為-23741元，IRR為0.2749.怎么回事呢？
老師您好，厚的習(xí)題集上第138頁有同樣的題，它認(rèn)為C是對的，然后D不對，D也確實不對，公式里r和F應(yīng)該是正相關(guān)，D選項和這里的不一樣，練習(xí)冊改動了，不過練習(xí)冊認(rèn)為C是對的是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊，這里這個題C就是錯的因為沒有分類討論r-q的正負(fù)
請問這個多元假設(shè)檢驗的結(jié)論是什么 ？從第三個表格age的P值0.9670455不是可以得出年齡幾乎不會對體重產(chǎn)生印象嗎 然而又從第二張表格的聯(lián)合檢驗F檢驗統(tǒng)計量的P值非常小從而可以拒絕原假設(shè)然而得出年齡和身高都是對體重有印象的 不是有矛盾嗎？哪個結(jié)論才是正確的呢？
金程問答