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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
and the interest rate offered on them would rise until it reached I0.為什么出售債券會(huì)增加他們的貨幣持有量？并且，這樣做了以后，債券的價(jià)格會(huì)下降，利率也會(huì)隨之上升？
我看老師對(duì)張燕沖同學(xué)的回答：“替代效應(yīng)指的是實(shí)際收入不變的情況下一種商品自身價(jià)格變化對(duì)需求量的影響?！蔽腋杏X(jué)這定義不對(duì)啊，自身價(jià)格變動(dòng)應(yīng)該跟替代品需求同向啊，老師用蘋(píng)果和梨舉例說(shuō)蘋(píng)果價(jià)格下降
gross value的變化量作為支出再減去賣(mài)掉固定資產(chǎn)所得到的錢(qián)嗎？還是說(shuō)proceeds是真實(shí)賣(mài)出去的錢(qián)，然后Disposal是應(yīng)該可以賣(mài)的錢(qián)，所以差值就是gain/loss。所以就是要減去disposal才可以的。所以這個(gè)公式其實(shí)就是gross value的變化額-G/L。
forward spot curve才能flattens相當(dāng)于總量沒(méi)變。那么再思考之前提到的upward-sloping那么說(shuō)明BNP未來(lái)收浮動(dòng)收得多了 那么就便是選A了。( ▼-▼ )
如圖所示。我理解在合并報(bào)表的情況下，有效稅率小的國(guó)家銷(xiāo)售量增多，結(jié)果是可以降低合并報(bào)表的有效稅率。但是母公司單體的銷(xiāo)售額和有效稅率不知道，國(guó)外子公司的銷(xiāo)售額和有效稅率也不知道，只是知道銷(xiāo)售額
老師 這道題我有兩個(gè)地方不理解1 這道題之所以用貝塔對(duì)沖是因?yàn)樗o了你股指期貨嘛？因?yàn)槲乙婚_(kāi)始是想用對(duì)沖總風(fēng)險(xiǎn)的方法去做的。2求beta哪里。我們是用股指期貨去解釋現(xiàn)貨嘛 就是現(xiàn)貨對(duì)股指期貨進(jìn)行回歸 自變量是股指期貨 因變量是現(xiàn)貨
老師，在講套利時(shí)，視頻中說(shuō)是因F和S非常接近，所以F/S(1+ry)>1+rx可以看作1+rx>1+ry，判斷rx和ry大小來(lái)確定套利方式，但是之前的例題是rAUD>rBRL，但是F/S(1+rAUD)>1+rBRL，在考試的時(shí)候判斷套利方法能直接從rx和ry的大小來(lái)判斷么
第四年12762.82 ， I=8% ，NPV=42272.07; 但是和答案不一致，請(qǐng)問(wèn)該方法適用于什么情況呢？
in associate用Equity method嗎？為什么能用consolidation方法？（2）license的60英鎊是屬于asset還是equity？為什么會(huì)出現(xiàn)在minority interest的計(jì)算中？
老師，這里A是錯(cuò)的吧。A這句話(huà)在描述的是譜風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量呀。而且，spectral risk measure和coherence property是不一樣的呀（講解老師說(shuō)前者是后者的其中一種，這不對(duì)吧）。譜風(fēng)險(xiǎn)度量是方法的總稱(chēng)，包含ES和VaR。一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是標(biāo)準(zhǔn)，只包含ES不是嗎？
這到例題給的是利率上漲，然后根據(jù)公式算出盈利情況，這道題應(yīng)為是long方，而且利率上漲1%，所以long方獲利，算出來(lái)的數(shù)就是short方給long方。那如果是利率下降1%，是不是計(jì)算獲利的方法都是一樣，只是結(jié)算的時(shí)候變成Long方給short方？對(duì)不對(duì)？
到price-weighted 是股價(jià)越高，weight越大，小盤(pán)股股價(jià)高，應(yīng)該買(mǎi)的weight越大，所以偏向小盤(pán)股的不應(yīng)該是price-weighted 的方法嗎？
老師好，下圖關(guān)于long-term liability的題目中，要求用直線(xiàn)法攤銷(xiāo)，跟effective tax rate amortization method相比，直線(xiàn)法攤銷(xiāo)在處理方法上有何不同呢
第八第九題中對(duì)于利率的計(jì)算第八題計(jì)算月利率直接用年利率除以12即 5.5%/12=0.458%而第九題卻用了有效年利率的方法計(jì)算其實(shí)最完美的做法第八題也按照有效年利率公式計(jì)算月期間利率更好是嗎？
a diversified portfolio，這些不都是systemctic的特點(diǎn)嗎？為什么會(huì)選擇discretionary，這重兩種方法的判斷的最核心的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是哪個(gè)？（是看個(gè)股該是整體，是看是否關(guān)注factor timing等）
金程問(wèn)答