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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
計(jì)算出新的收益率。據(jù)觀察發(fā)現(xiàn)與老師講解的方法差異在于預(yù)計(jì)收益(第一個(gè)橫線公式)多了一個(gè)ei。想請(qǐng)教下圖做法思路有無錯(cuò)誤？錯(cuò)誤是否在于原預(yù)計(jì)二因子模型里面多了一個(gè)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)收益？為什么不包含在其中？
notes 168頁至171頁的內(nèi)容貌似視頻中沒講過，這部分內(nèi)容是不重要嗎？ 另外，notes上這部分我差不多看懂了，但是還有兩個(gè)問題： 1. 這個(gè)方法是只能將yield earning作為
請(qǐng)問老師 這道題答案的z 是1.98是怎么求出來的？ 我知道這道題可以不用求z就可以算出來 但是很想知道如果用答案的方法求 是怎么算出來的 請(qǐng)問z是不是查表得到的？為什么95%的分位點(diǎn)是1.98
我對(duì)稅法原理的理解，這個(gè)稅，是在變現(xiàn)的時(shí)候，變現(xiàn)價(jià)與購買價(jià)之間的差額來征稅的。真不理解這個(gè)正確答案C中的each year是什么個(gè)操作方法？？？
，視頻中老師一直在強(qiáng)調(diào)首先要滿足unbiased，是不是說unbiased這個(gè)指標(biāo)是最先需要滿足的？ 3. C選項(xiàng)中的MLE是什么方法？能再解釋一下C選項(xiàng)為什么不對(duì)嗎？
residual income valuation model而第三題的b項(xiàng)就應(yīng)該是錯(cuò)的，因?yàn)镋EM是private company valuation的方法。所以說第5題和第6題矛盾了，如果第5題b項(xiàng)對(duì)，那么第6題就應(yīng)該用V0=WC + IA + FA，然后v0 - debt求出equity.
return 這兩個(gè)概念是HPR的兩種，非年化的。韓霄老師說是年化的。通常情況下，收益率都是年化的。原版書課后題答案用了非年化，可能不是什么大問題，不過概念上感覺略混淆，老師有沒有比較好的歸類和記憶方法？
老師，cost方法，簡(jiǎn)單來說，從新房子調(diào)成老房子的意思是不是 。如果新房子的收入老房子沒有，就等于老房子沒有這部分value，所以從新調(diào)舊的時(shí)候，剪掉這部分V。 如果新房子cost比老房子低，就是說
floating的價(jià)值是300million, 請(qǐng)老師總結(jié)下計(jì)算swap時(shí)候floating部分的計(jì)算方法，能結(jié)合圖片更好，謝謝
老師，你好，關(guān)于Full price 的計(jì)算，先撇開這個(gè)Full price 不說，對(duì)于這樣一個(gè)現(xiàn)金流去求2015-6-18日的現(xiàn)值，按理來說應(yīng)該兩種方法都可以，即先計(jì)算出前一個(gè)付息日的現(xiàn)值然后再
，NI變R/E變所以equity也變化，對(duì)吧… 做題的時(shí)候一看到比較項(xiàng)里有涉及要比較幾個(gè)方法的equity，知道是就考慮equitymethod分equity沒有MI，合并的有MI，這樣考慮，就不用考慮利潤(rùn)表變化帶來的euqity變化了是吧…
關(guān)于計(jì)算壞賬計(jì)提的第二種方法中，根據(jù)應(yīng)收賬款的賬齡來統(tǒng)計(jì)損失。老師講解的是：根據(jù)應(yīng)收賬款的賬齡來估算計(jì)提比率，比如已經(jīng)超過30天，90與100等規(guī)定不同的比例。但是，這個(gè)壞賬計(jì)提（撥備）不是應(yīng)該在
beta為正數(shù)嗎？這樣就不存在老師說的因股市上漲而蠶食掉alpha帶來的收益了？這樣收益就不會(huì)是三種方法里最低的了呀？
這里說銀行傾向采用自下而上的去中心化方法，并且忽視分散化的效果。分散化的效果是產(chǎn)生大量的不必要的整體風(fēng)險(xiǎn)資本。 前面說分散化可以帶來的好處是整體的風(fēng)險(xiǎn)資本要小于各業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)資本簡(jiǎn)單加總。 理解起來
return股票不在賣方手上，也賣不了。所以這三種方法都無法通過upside return獲利吧，本質(zhì)有什么區(qū)別呢
金程問答