gross return有沒有扣除借款利息成本
這里的 The P&L of the hedged position 和前面講的構(gòu)建對沖策略的是一樣的嗎？如果是一樣的話，這里的P&L應(yīng)該是=0？
在算固定換固定這道題目的時候 澳元固定收入端算完之后 美元固定支出端的計算最后在統(tǒng)一貨幣這一步，這道題給出了initiation時候的美元nominal principal87719298 是不是就是1/1.14期初匯率*100m 計算的結(jié)果是一致的 如果之后出現(xiàn)的題目是不是這兩個條件給出來只要用其中一個就好 不會出現(xiàn)矛盾的情況嗎 比如說給出期初匯率是1.14 然后再說期初nominal principal是0.8m
這里說的quote matchers在哪里有提到呢 沒太聽懂可以具體解釋下？
建議老師可以以更簡潔的方式做視頻解答，每個題都這么思考，肯定做不完
講義這里說9.5是limit buy 為什么會顯示在bid/sell這里？
第三題說EUR遠(yuǎn)期有溢價是因為現(xiàn)價比SEK低嗎？（因為Swedish 央行緊縮）
此處為什么像short put option?
老師好，股價上升gain10%, 和股價下降loss10%不是兩個不同的情況嗎？為什么老師上課講解說這是同一種情況的不同表達(dá)？不太理解這個舉例如何反應(yīng)framing bias產(chǎn)生的misidentify risk tolerances。
老師，ucits的流動性比fof好嗎
我使用計算器第三排5個鍵，設(shè)N=2，PV=-40100, FV=0，求IY得出了相同的答案，請問我什么時候應(yīng)該用計算器求IRR，什么時候用計算器第三排5個鍵更合適呢
b選項revenue分別如何計算呢
既然簽了Take-or-pay合同，為什么不確認(rèn)負(fù)債呢？具體會有哪些情況？
老師，沒聽懂為啥一邊是能分散的風(fēng)險，一邊是不能分散的風(fēng)險
為什么前面股票遠(yuǎn)期能定價，收益不能定價？
金程問答