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原版書(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)課后題
location and condition) 是 product costs. 這道題的C不就是一樣嗎，為何不是product cost呢？
Q110:此題會(huì)計(jì)上是資本化，稅務(wù)會(huì)計(jì)上是費(fèi)用化，為什麼這樣是產(chǎn)生DTL？付出的稅不都相同嗎？
想請問在這題中 selection effect 不是over/underweight securities in a sector relative to the benchmark? 所以是bottom-up approach吧? 但是為什麼解答是寫top-down approach?
關(guān)於Credit risk百題, question 50, page 25-76. Why the answer is D? why the answer is not B as foreign
第四題，如inflation higher than expected , should I increase or reduce the weight of stock? For bond, 我為
老師是透過權(quán)重找出是否Leveraged portfolio, 更簡便的方式是否在此題中求出Beta=1.33 當(dāng)Beta大於1，已經(jīng)代表是在做槓桿了？
第四題已經(jīng)假設(shè)going concern、1為什麼relative valuation解析中卻還考慮default？ 2已經(jīng)假設(shè)going concern,為什麼不能用income based?
第二題雖然答案中沒有short put、但不是應(yīng)該要short put嗎？如果同時(shí)存在short delta25的put option 的話 怎麼選？
R14 第21題，計(jì)算VaR需要乘以YTM嗎，原版書Example 20 做了勘誤，勘誤中修改后乘以了YTM；但課后題第21題，答案解析又沒有乘以YTM，徹底搞暈了。我按照Example 20 勘誤后的算法，乘以YTM，計(jì)算得到$35,207.39，不知道和老師算的是否一樣。
你好 學(xué)習(xí)了戈登模型，為什么原版書后題第234頁第17不能按照我書寫的兩階段公式呢，貌似也前面思念恒定增長率g, 后面第四年后不管增長多少 反正四年后賣掉價(jià)格為9000，折現(xiàn)到零時(shí)刻，貌似也是這樣公式，混淆了。
這里講義上說leverage ratio分子是一級資本，但是我查了原版書，原版書說是核心一級資本/敞口
老師這道題和原版書上的計(jì)算不一樣，原版書上是沒有乘以YTM的，考試以哪個(gè)為準(zhǔn)呀
請問定量分析對應(yīng)原版書的哪些章節(jié)？這位老師的課聽不懂，打算看原版書了。謝謝
求bond return公式里，yield income。分母是current bond price還是average bond price？謝謝。原版書里用的什么？我沒原版書。。。
這種內(nèi)容好繞，原版書上有嗎？
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