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真題
14題，銀行先墊了錢(qián)，不就是在企業(yè)的現(xiàn)金相對(duì)來(lái)說(shuō)變多了嗎？CURREN TrATIO不是應(yīng)該更高嗎
72題中的k是怎麼直接得出的？沒(méi)明白， P（）括號(hào)裏的內(nèi)容不應(yīng)該是百分比嗎？比如x小於多少%
這道題B也沒(méi)錯(cuò)吧？因?yàn)楣疽彩琴u(mài)車(chē)給買(mǎi)車(chē)人的機(jī)構(gòu)，並且也是買(mǎi)車(chē)人付月供的直接受理方
想問(wèn)t/z statistic 証明題，要reject test 推翻的那個(gè)數(shù)應(yīng)該是放前還是放後？ (Mean - H0) / SD Or (H0 - Mean) / SD
請(qǐng)問(wèn)第二題的rolling yield和forward 中的roll yield 概念上有什麼不同？可以幫忙整理一下嗎？不是很明白。
老師，問(wèn)下1）2012年真題 212頁(yè) c)的解答realized return is more volatile， expected return is stable。當(dāng)realized
19題文中還特別強(qiáng)調(diào)了這個(gè)人underwrite coinvest，這還不兼職重復(fù)的厲害。C還不算錯(cuò)不違例，真比語(yǔ)文題還難。
這個(gè)題考得好偏。在核心考點(diǎn)里也沒(méi)有提到過(guò)，在課后題也沒(méi)有提到過(guò)類(lèi)似的計(jì)算。這個(gè)就是真題的感覺(jué)嗎
真題里面2016年行為金融A題目視頻講解為什么直接跳過(guò)了？2018年行為金融c題問(wèn)視頻講解沒(méi)有
18年上午真題Q8的B部分，為什么答案說(shuō)如果hedge了之后就只能獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率了？
18年上午真題Q8的B部分，為什么答案說(shuō)如果hedge了之后就只能獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率了？
請(qǐng)問(wèn)老師，歷年上午真題衍生品及風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)于VAR值這塊的內(nèi)容是不是都已經(jīng)刪除不用看了？
衍生品真題Case 6 Q1， 關(guān)于Protective Put 的結(jié)果計(jì)算方法，我認(rèn)為答案中的做法是有誤的。請(qǐng)見(jiàn)附件圖片。謝謝
fixed income casebook 2017年真題partc，為什么看dispersion Asset 大于 Liability時(shí)，不是看的最大最小的maturity而是duration?
真題2008Ai，答案里面sharp ratio可以這樣加權(quán)平均算嗎，不是要先求出portfolio的expected return跟deviation再代入嗎
金程問(wèn)答