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MOCK
mock2，case9中，long call用的是距離到期日1周前的股票價格90元作為執(zhí)行價格，為什么不用距離到期日2周前的股票價格47元作為執(zhí)行價格呢？謝謝
Mock1 第一部分，第六個case ,固收，part B哪個portfolio能最好的免疫？答案說組合B的market value 少了，但是之前直播課，老師說PV高一點或低一點都可以，接近就行。
老師，2021mock，圖一short BRL/USD，為什么flight to safety會看空USD？為什么看空USD會導(dǎo)致BRL貶值，不應(yīng)該升值嗎？圖二statement3為什么正確？CNY是外幣，擔(dān)心外幣下跌，等于擔(dān)心本幣USD升值，為什么要買put？謝謝
老師，押題下午題第12題，這題題目中并沒有說是按照order size按比例分配，我記得MOCK就有一道類似的題，而且題目中也說IPO并沒有獲得足額份額，所以選項A感覺也是沒有符合AMC？
老師，官網(wǎng)mock題第19題，這個被任命為合規(guī)官員的人不是還同時從事了co-investment, 沖刺筆記上寫說合規(guī)官員應(yīng)該獨立予投資和運營人員，那這個不應(yīng)該就是voilate，應(yīng)該選C嗎？
老師，官網(wǎng)mock上午題，Q4第一問，private equity 和private real estate的投資期需要10年可以理解，但為什么private credit: senior secured collateralized loans也需要超過十年？另外，這個知識點在原版書哪里有提及過嗎？
老師好，請問協(xié)會Mock，第9大題38小題，這里的risk resersal是collar，long put要付出put premium 0.0125, short call要收到call premium 0.0250，支出是小于收入的，題目里問成本，那應(yīng)該是個負(fù)數(shù)才對？premium凈流入。
老師好，我在做以前考期的mock題，其中財務(wù)分析- case 3 Wright Aerospace，第10題是用fair value method計算 對外股權(quán)投資的income 收益。請問新考綱是否要求掌握？老師上課時說fair value method 僅記住一般金融機構(gòu)使用 即可
老師，你好，MOCK第一套題上午題的第8個case（固收），第三和第四問題，如果機考給的是justify your response,那應(yīng)該如何作答，是否需要把三只債券return計算過程都寫出來?
官網(wǎng)MOCK第18題，為什么風(fēng)險預(yù)算不影響主動還是被動投資？如果風(fēng)險目標(biāo)高一些，那么就可以選擇主動，如果風(fēng)險目標(biāo)低一些，不就選擇被動嗎？為什么沒有影響？
想請問這題的解答是不是寫錯了? transfer payment 是 mean-based cyclical，如果增加的話不是代表economy is weakening? 在mock1有一模一樣的題目，但是題目對於transfer payment的敘述是完全相反的。
MOCK B 下午卷 Q19 如圖一，這道題是carry trade,整體思路理解，咱們講義上spot rate用的是mid price，這里用的是offer price。（錯在這里）故有此一問，請問什么時候用offer，什么時候用mid？為什么
2020 Mock Exam B - Morning Session 第27題，請幫忙看下這個剩余收益每一年是怎么估出來的？ 有什么解題技巧嗎？27 Based on the information
2020 Mock Exam B - Morning Session 第20題 請幫忙解答一下20 If Treadway’s belief about management’s
金程問答