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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么國家能否還上錢與否，與net export有關(guān)呢？即國家的信用度為何與net export掛鉤而不是國家總體經(jīng)濟水平之類的指標？
第三題被收購不是說明未來更有好的預(yù)期么，這種情況評級應(yīng)該會上調(diào)?。繛槭裁捶吹贡皇召徚?i class="highlight">信用風(fēng)險變大了呢？
老師好，請幫忙看下這個第二點怎么理解, IRC為啥能對沖銀行賬戶中的信貸工具？不是計算市場風(fēng)險中包含的信用風(fēng)險嗎？
這里怎么是例外呢？說的跟前面正常的信用時間消失即可回轉(zhuǎn)不是一個意思嗎？第一個外匯的也沒明白想說什么
B選項是償債能力，就是財務(wù)風(fēng)險嗎？？ A的信用風(fēng)險，屬于經(jīng)營層面的應(yīng)收賬款壞賬，并不像B那樣純粹的financial risk吧？？？
老師 subordination是不是sequential或者PAC里面的ABC高級-次級，如果是，分層的作用是又可以增加信用評級又能降低提前償付風(fēng)險嗎？
信用風(fēng)險 基礎(chǔ)班的ppt的第72頁說 EP 和EPE都不能capture roll over risk（再融資風(fēng)險）。 請問是為什么呢？ 視頻里沒有語音解釋 謝謝
老師您好！怎么理解TED只有對手方風(fēng)險，不參雜別的？ ted是LIBOR減T-bill ，難道不應(yīng)該包含信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險？！ 謝謝
老師好，階段測試信用風(fēng)險35題，這題不太理解，能講下對這個不等式的理解，以及對這個RR的計算公式的理解嗎？
B為啥不選？單說一個機構(gòu)不滿足支付義務(wù)，不能說流動性風(fēng)險吧？也可能是信用風(fēng)險，甚至是資不抵債呢
老師，第23題，我們的ppt不是說matrix price用相同信用質(zhì)量的證券估計交易不活躍的證券的收益率嗎，為什么不選擇B
老師，經(jīng)濟contration的階段，短期信用利差擴大是更多的，C的選項是不是沒有那么能說得通呢？（雖然降低久期也有一定的道理）
在巴3的終稿中操作風(fēng)險資本金要求使用SMA，信用風(fēng)險資本金要求使用SA嗎？市場風(fēng)險的資本金使用什么方法呢？
為什么對對信用風(fēng)險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風(fēng)險？對操作風(fēng)險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風(fēng)險？
老師我想問一下如果現(xiàn)在選擇題里有關(guān)于“除了市場和信用風(fēng)險，其他的都是操作風(fēng)險”這樣的選項是正確的嘛
金程問答