請問預(yù)期收益進(jìn)入P/L時分錄的對向科目是什么？為何不影響funded status?
原版書很形象說海鷗策略的兩個翅膀是short option所以叫做short seagull option 那是不是就沒有l(wèi)ong seagull option了？課本里好像也沒有介紹過吧？ 另外 short seagull option 目的是不是還是降低成本？
僅看return選經(jīng)理不也會因為某個可能是好經(jīng)理但是return不夠高而錯過他嗎？感覺type1 type2 error都有呀
這題不是問哪個方法最支持因子投資這種風(fēng)格？
老師麻煩幫我分析下這道題，哪個行為violated standard?
根據(jù) VI ( B )- Priority of Transactions ，當(dāng)員工有財務(wù)需求時，其個人交易可以與公司當(dāng)前給到客戶的推薦評級相反，需要事先告知雇主但無需獲得雇主書面同意，前提是該交易不能損害客戶的利益。這句話對嗎？還是需要雇主書面同意才行呀？
1 借此題的optimal CAL想問一下 其實optimal CAL與CML是一條線吧 只不過后者多了一個 同質(zhì)預(yù)期的假設(shè)，但其實就是這條線 2 老師上課說optimal risky portfolio不含無風(fēng)險資產(chǎn)，根據(jù)下圖 這不是矛盾的嗎？？明明 藍(lán)色那條線有連接Rf啊
看有助教回答 只根據(jù)圖標(biāo)可以看出 oil return和 share return 哪個是X 哪個是Y 這是咋看出來的？不就只有一個截距，斜率？斜率自動默認(rèn)是X嗎？
此題中，老師解釋說，原題中 H0:b1≤1 versus H1:b1>1 ）由于“=”在原假設(shè)，所以：是單尾 ，那我想問一下老師，如果是H0: b1 >1, H 1： 小于等于1 就是雙尾了嗎？還是根本不存在后者這種情況，是不是一有等于號，就放在原假設(shè)啊？
arrival price, arrival cost這些知識點在哪？2025年3級還考嗎？
老師上課講到：F檢驗、SEE R^2 這仨用于對整體模型檢驗，這里又說F用于比較兩個或多個組之間的方差是否有顯著性差異， 這倆說的是一回事兒不？？不是吧 但是都對？
到底是X大于0 還是對數(shù)結(jié)果大于0？B的表述不是在說 Y值大于0嗎？題里哪兒說 主語是X了
這道題目 沒有原假設(shè)H0，不知道等號在原假設(shè)，那怎么判斷出是雙尾的？
這道題里的“donate $7,000 to charity organization and pay $3,000 ”捐贈7000 付給3000.不理解為啥這10萬是 期末的收益 他不是說 捐贈出去了嗎？ 在這里捐贈指的就是 期末賬戶剩的錢？老師可以解釋一下不
ALEX說的這句話 一個資產(chǎn)比均值低 其余資產(chǎn)比均值高，就能推出這倆資產(chǎn)是負(fù)相關(guān)？對比的這個均值又沒說 對比的是同一個數(shù)
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