PV FV PMT 符號必須有一個(gè)與另外兩個(gè)相反嗎？老師可不可以列舉一下常見場景以及對應(yīng)的符號應(yīng)該是正的還是負(fù)的？比如 ：情況1：現(xiàn)在存錢，為了以后養(yǎng)老/供子女上學(xué)：PV=0，PMT 正，表示往銀行里存款，F(xiàn)V為負(fù)，表示將來取款用于交學(xué)費(fèi)或養(yǎng)老 情況2： 0時(shí)刻買了一只債券，到期后償還，p v為負(fù)（表示0時(shí)刻資金流出），PMT為負(fù)，F(xiàn)V為正（是正吧），是不是只有這兩種常見的考法，還有什么例子 請老師補(bǔ)充
第4小題中，視頻講解提到風(fēng)險(xiǎn)上升，call和put 的價(jià)值都上升，我可以理解put, 為什么call 的價(jià)值也上升？
請問股票和債券不同的收益率不會(huì)對第二年各自的組合權(quán)重產(chǎn)生影響嗎，不應(yīng)該還是60%和40%吧
下圖里的四項(xiàng)連乘后，開四次方，怎么摁計(jì)算器？先摁y^x建，再按4還是摁 1/4？？如果是摁1/4，需要用先摁括號（ 再嗯1，摁4，摁）嗎？？老師詳細(xì)說一下 可以嗎
為什么選擇leveraged loan不行呢，在講private debt的時(shí)候也提到，leveraged loan也會(huì)有這種特殊條款，而且leveraged loan一般也是在LBO中才會(huì)使用？
這道題里，不應(yīng)該U是常數(shù)嗎，那最優(yōu)組合畫的圖就應(yīng)該是這樣畫才對呀，所以B比A小
RD是什么，為什么可以免稅
我在整理最后的臨考筆記，最近做的三套模考題我發(fā)現(xiàn)return based +holding based 考察范圍極大，所以想?yún)^(qū)分基礎(chǔ)班講到過的該知識點(diǎn)希望金友可以幫我整理 然后給到我筆記我直接抄下來背 我一共在書里面三個(gè)地方看到： 第一個(gè)是在performance measurement 第一章 里面講到return based +holding based 還有transaction based （這個(gè)知識點(diǎn)怎么多了一個(gè)transaction？） 第二個(gè)是在 investment manager selection 部分看到； 第三個(gè)是在portfolio pathway LM2章節(jié)里看到 我想問的是這些知識點(diǎn)里談到的return based +holding based 都是同一個(gè)東西嗎？ 然后我著重應(yīng)該怎么記憶？
t分布屬于正態(tài)分布嗎
standard fee在什么情況下需要考慮呢？完全不計(jì)算在overall billed fee中嗎
gamma這裡不符合 他需要higher return的要求啊 雖然loss最小 為什麼不選beta loss也小也是within 18 months UC還大於1
為什麼beta不選？ 他全部符合而且UC還>1
老師，可以講解下這個(gè)指標(biāo)嗎？
老師，這里一貫的conventional discount rate是什么？
為什么標(biāo)準(zhǔn)化的貝塔，就是B1？我的意思是這有推導(dǎo)過程嗎？還是規(guī)定就這樣
金程問答