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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師這個題目可不可以直接取N=20.5來進行計算呢答案中說第一步將未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)到下一次付息日，可以具體一下時間嗎？是從2020.7.1--2030.7.1嗎？ 為什么要再進行一次付息和貼現(xiàn)呢？ 或者老師可以具體解釋一下不？ 謝謝老師啦
數(shù)量前導第二節(jié)課中講后付年金舉例：r=10%，每年存100，n=3，求fv和pv，為何用計算器計算fv時pv=0，計算pv時fv=0，為何不能用公式求出pv=248，再用計算器求fv，或用公式求出fv=331，再用計算器秋pv？二者結(jié)果為何也不一樣？
老師，這題4筆700的利息我可以看成年金嗎？先算有效年利率EAR=(1+2%/12)^12-1，然后計算器輸入N=4，I/Y=EAR，PV=0，PMT=700，算出FV，這個FV就是4筆利息按月復利終值(4筆利息以及4筆利息的利息)，然后加初始投資20000，算出來好像也是對的。
這道題在計算USD和CAD的value時，可不可以用計算器求PV的方法？比如VALUE(USD)用n=3，i/y=4，pmt=275000，fv=1m，求出pv=9653113.621。與連續(xù)復利求出的結(jié)果有出入，而且用計算器pv的方法算出來的最后值也不是131967.這是為什么呢？
老師，這道題我用后付年金的模式下，計算器算出來的PV應該是在第四年這個時間點才對啊？？也即是說在END模式下，F(xiàn)V=50,000，N=15，I/Y=4，PMT=0，CPT PV= -27,763.23，得出來的27763應該是第四年時間點的PV才對把？
Carlo隨著實驗的不斷精進，樣本n不斷上升，會逐漸向上收斂于delta-normal法估算出來的Overestimate的不精準的VaR？
type i error （alpha）會相對來說小, 那么 根據(jù)the probability of making at least one positive result 1- (1-a)^n， alpha變小，導致 1-alpha 增大，導致 整個公式是變小的。 和這第二句話的結(jié)論相違背呀
老師，這里FV為什么必須是負數(shù)呢？我第一次做的時候，輸入的和視頻中一樣，不過FV取得是正號，算N時計算器就顯示錯誤沒有結(jié)果。之前上課不是說只要FV和PV符號相反就行了嘛，但是這里PV=0，不是FV正負號不論嗎
學習了年金后，感覺其計算方式與貸款中的等額本息概念一樣，但是使用年金的計算方式計算算出來的值，與等額本息公式套出來的值不一樣，例如PV=22000000、I/Y=0.042/12、n=24、FV=0，最后算出來是917067，但是運用等額本息的計算方式算出來卻是957307.6
有一個問題，在彈性學習中，表達式一般為Q=a bP,這里面b的數(shù)值就是我們要求的一階導，那么在P=n mQ的公式中，m代表需求曲線的斜率，這里面為什么m不是我們要求的一階導呢？而要將公式變?yōu)镼等于多少P的形式再計算呢？
老師，我的計算器是德州的，在算年金時得到的答案和老師不一樣。例如后付年金，N＝3 I/Y＝10 PMT＝-100 PV＝0，我計算的結(jié)果是302.5069〈正確結(jié)果是331〉，調(diào)整為先付年金后結(jié)果和正確的也不一致，計算器上顯示※號，老師這是啥原因。
57題我的想法是：題目問two or fewer就說明一年中0，1，2個quarter會outperform?？赡苋〉降?i class="highlight">N是0-4一共是5個，P=5C3*0.6^3*0.4^2=34.56%，我這個想法為什么是不對的呢？我也考慮到了0，1，2三種可能性啊
如果營運資本增加，那么CFO根據(jù)從N I出發(fā)的公式是會下降的，這里說EBITDA會高估CFO不理解。通過EB IT可以先計算NI從而求得CF O，這里說營運資本增加，應該只影響CF O，不影響
題目說收益率曲線invert，而不是僅僅是變平坦，變平坦可以理解成利率下降，從而put option價值下跌，call option價值上升，選A. n但是如果是變得invert了，長期利率下降而短期利率上升，為什么還是只看長期利率的下跌而不看短期利率的上升呢？
金程問答