全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
n不理解為什么 the discount in forward price relative to the spot price represents a positive yield 說明F＜S
老師好，47頁的E（Xi）是總體均值嘛？還是樣本的？謝謝
Cov(X,Y)=E[(Xi-X拔)(Yi-Y拔)]？為什么還有個(gè)∑和df？
老師，請(qǐng)問t分布自由度n-1，其中n是樣本容量；那卡方分布和F分布的k是不是也是樣本容量？
百題段case6 Ng，第三題，這題看了答案還是不太明白在說什么，能請(qǐng)老師解釋一下嗎？
老師好，請(qǐng)問 F=S12/S2 F=(ESS/K)/SSR/N-K-1 F=(ESS/df)/(SSR/df) 這三個(gè)公式是指同一個(gè)嘛？為什么會(huì)有三個(gè)公式？
數(shù)量第7章，第30題，判斷P/N，T/F的過程需要老師講解一下，謝謝
請(qǐng)問 線性回歸聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)里，f分布 分子ess/k 分母 rss/n-k-1 自由度分別是…k 和 n-k-1 還是 k-1 和n-k-2?
我理解Xi是從總體中取出來的第i個(gè)樣本中的隨機(jī)變量的表達(dá)形式,老師視頻中說xi是總體中的隨機(jī)變量，到底該怎么理解呢？
這種Xi有概率的情況，可以通過金融計(jì)算器計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
老師，reading32第8題，為什么不使用synthetic cash N=V*（1+r)/q*f呢？
334題答案給的是b。答案是否錯(cuò)了。首先f1平方/f2平方中f1應(yīng)該大于f2。其次，為什么上數(shù)公式中還要乘以n-1，這與教材中的公式不一樣。
精 hii是xi和x平均值的差，為什么hii之和等于K+1呢？
請(qǐng)問為什么BG test里面F檢驗(yàn)是n-k-1的自由度，serial corr這里是n-q-k-1? 不都是restrict了q個(gè)自變量？
第二題可以重另一種角度出發(fā)嗎？。年輕公司風(fēng)險(xiǎn)大，要求回報(bào)率較高，故選A?
金程問答