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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，請問協(xié)方差公式中 Cov（x, y）= E[(Xi -X拔)(Yi -Y拔)]，根據(jù)定義 求期望就是求 加權(quán)平均數(shù)， 那么[(Xi -X拔)(Yi -Y拔)] 這部分帶入權(quán)重數(shù)字時，該怎么
同一個公式，為什么這個題目中的Xi帶入的是value，而上傳圖片中題Xi帶入的是returns呀？
為什么F1的位置是107.25 F2是106.1 F3是107.55
例題不太會做，不知道F（1）、F（2）、F(3)怎么用
General linear F-test是單元回歸的F檢驗(yàn)還是多元回歸的F檢驗(yàn)？
精 已知（F/P，9%，4）＝1.4116，（F/P，9%，5）＝1.5386，（F/A，9%，4）＝4.5731，則（F/A，9%，5）為（ ）。這題的答案，為什么要加1
這里不是很理解，前面講宏觀經(jīng)濟(jì)模型的時候說f1f2這些因子是相當(dāng)于自變量的，有很多觀測值f11/f12f13....f21f22f23...與不同的收益率rp一起然后回歸出β1和β2，這里又說f1f2是確定的，β1β2是不一樣的了，是咋回事？
想問一個問題 之前學(xué)過遠(yuǎn)期合約價值=(rf-rk)*(T2-T1)*N*e^(-rT) 現(xiàn)在新學(xué)的公式合約價值f=(F0-K)e^-rT 這兩個公式有什么區(qū)別？？
為什么不可以用1-F1-F2/1M=F2/？ 來算第二輪的持股數(shù)。1-F2-F1=創(chuàng)始人持股比例？
老師這個期貨的價值是F0u-F0 為什么要減去F0呀
什么叫significance of F? 是P-value of F吧？
這個圖的縱軸是f(x)還是F（X）？
f(2)=0 那么F（2）=0是為什么。
第三題，為什么分子是F‘減去F？
老師，我問一下，期貨盈利你說的就是F1-F2。為什么這兩個公式一個是F1-F2，一個是F2-F1，這兩個是一個意思嗎？F2-F1表示的是期貨價值虧損嗎？謝謝老師。
金程問答