如果算遠(yuǎn)期利率結(jié)構(gòu)是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對(duì)))
3.4題：F檢驗(yàn)除了用來(lái)查表得到兩個(gè)方差的關(guān)鍵值，還可以用于整個(gè)模型的Y的檢驗(yàn)，但是這道題為什么說(shuō)P值檢驗(yàn)也適用于F檢驗(yàn)？
老師，通常阿爾法就是截距項(xiàng)，貝塔就是斜率項(xiàng)對(duì)吧
老師，這道題的考點(diǎn)就是是否知道Gaussian White Noise的期望=0對(duì)嗎？然后還想問(wèn)一下，這種等式左右兩邊取期望的時(shí)候，就只有殘差項(xiàng)是需要變的是嗎？其他項(xiàng)都不變
老師，這道題用這個(gè)公式是不是也可以
老師，這道題涉及到的知識(shí)點(diǎn)可以幫忙在講義里找出來(lái)嗎？ T-test我記得是不是會(huì)在兩種情況下使用，然后分別是檢驗(yàn)不同的內(nèi)容
老師，所以given that后面的內(nèi)容是條件對(duì)嗎？我算成了在經(jīng)濟(jì)Neutral的情況下股價(jià)constant的概率
另外想再確認(rèn)一下，峰度越大，說(shuō)明尾部越肥（long&fat）嗎？出現(xiàn)極端值的概率越大對(duì)嗎？
老師，所以偏度是屬于三階矩嗎？然后峰度屬于四階矩？因?yàn)轭}目已經(jīng)判斷是有偏，所以下一步就是進(jìn)一步了解四階矩對(duì)嗎
老師，D選項(xiàng)也不對(duì)吧。ESS才表明x解釋y的力度吧？為什么殘差平方和表明對(duì)y的解釋力度呢？
尼德霍夫做空以后怎么破產(chǎn)的，理解了保險(xiǎn)原理，但是沒(méi)聯(lián)系起來(lái)
為什么針對(duì)收稅的賬戶(hù)，不能讓資本增值與資本虧損相對(duì)最小，不是資本虧損可以抵稅嗎？資本虧損越大，抵稅不是越多嗎，那不就是資本增值相對(duì)資本虧損最小嗎？如何理解答案？
逐日盯市風(fēng)險(xiǎn)是怎么來(lái)的？
是不是可以這樣理解，資產(chǎn)久期大于負(fù)債久期，使得利率的變動(dòng)產(chǎn)生的影響資產(chǎn)大于負(fù)債，所以希望利率下降，擔(dān)心利率上升，所以進(jìn)入一個(gè)付固定收浮動(dòng)的互換？
請(qǐng)問(wèn)PDF文件屬于結(jié)構(gòu)化還是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)？
金程問(wèn)答