這是我在聽強化班第七課基金是遇到的疑惑，按照老師的意思是基金分為公募基金和私募基金兩大類，而公募基金又可分為開放式和封閉式，私募基金就是對沖基金，這樣的包含關(guān)系對嗎。還有，私募基金沒有開放式和封閉式這一分類嗎
請問老師，計算債券的PV不應該用當時的市場利率來算嗎？為什么還要多此一舉輸入PMT呢
老師，我還想再問個問題，你一直講了修正久期的用法，就是敏感度，但是具體算它還是的用你先前講的傳統(tǒng)久期的現(xiàn)金流算，是吧。謝謝。
老師第七題為什么是A第八題為什么是B
老師您好 請問一下視頻當中講到barrier options時老師說當達到一個level時option生效，這個生效指的就是執(zhí)行這個option嗎?
為什么FV是債券面值呢
ewma方法是計算波動率的時候離得越近的數(shù)據(jù)的波動率的權(quán)重越大，ewma方法屬于歷史模擬法，而歷史模擬法所用的數(shù)據(jù)遠近權(quán)重都一致，這樣想就沖突了？
老師，請問21點是說:比如一共1000股，3個人認購，因而不能平均分，所以分成300.300.400，然后給公眾披露了，也不能免責嗎？？ 可是視頻中老師舉這個例子的時候說可以這樣分的呀??
老師 這題里面期望E（x）直接就可以是均值了嗎？期望不應該是方差嗎？
老師，這里連續(xù)的情況能寫清楚公式嗎？
請問這里（1+r/2)^12=1.6為什么這里的M是2，而不是12？
關(guān)于SML的夏普比率問題：SML應該是根據(jù)充分分散化的風險作出的曲線，橫坐標是貝塔，為什么算夏普比率時還要考慮非系統(tǒng)性風險呢？
問題
這道題選項四里沒說半方差替代方差呀。選項四為什么正確？
老師，這里的lease rate怎么算，是用包含income的定價公式么？ 算出來不是0.015，好像這里答案沒有，還有一個疑問就是為什么是要pay 而不是receive
金程問答