這道題用的公式是這個(gè)嗎？感覺對不太上啊，如果不是，那用的是哪個(gè)公式呢？
相關(guān)系數(shù)為1不是完全正相關(guān)嘛？為什么反而是可以直接加總的。相關(guān)系數(shù)為0是完全不相關(guān)，才可以加總吧？
做空沒有還股票的時(shí)間限制嗎？那按這個(gè)道理的話，豈不是可以一直欠著？
不懂，請講一下
老師，這里沒寫是cumulative prob.吧？
老師我這個(gè)方法對嗎，我沒有像視頻里那樣計(jì)算權(quán)重，但是答案也是對的
b和c怎么理解
為什么A有問題
老師，第一句話不對的原因是，他是＞9.0，沒有等于＝，所以只能放在備擇假設(shè)對吧
老師，B選項(xiàng)哪里錯了呢？
老師，請問B選項(xiàng)，為什么對沖不能增加現(xiàn)金流是錯的呀？我理解比如一個(gè)公司為了避免未來價(jià)格波動，選擇了期貨進(jìn)行對沖，肯定比不對沖要占用現(xiàn)金流呀。 另外angency risk 代理風(fēng)險(xiǎn)？怎么理解？謝謝
A選項(xiàng)hot money ratio是什么意思呢？如果是占儲蓄的比例增加，那不是說明非穩(wěn)定的資金來源占比更多了嗎？來源不穩(wěn)定，流動性應(yīng)該變差才是
講解一下第81題是怎么算的
這道題的A選項(xiàng)為什么不對？老師在講D的時(shí)候不是說交易成本在調(diào)倉時(shí)，收益在期末嗎？
請問為什么要×2
金程問答