取偽的概率為什么是β
為什么k值服從0-1正態(tài)分布呢？
請(qǐng)問這練習(xí)題的取ln (FV/PV)這部分內(nèi)容的課程在哪可以看到呢? 謝謝
EAR和r的公式中，這個(gè)r是市場上給出的利率，是不是就是名義利率，等于實(shí)際利率+通貨膨脹的那個(gè)利率？
這里老師默認(rèn)說符合xbar 只要總體均值和方差存在,就符合正態(tài)分布,默認(rèn)是一定是大樣本嗎?如果非大樣本,怎么保證 xbar 符合正態(tài)分布呢?
請(qǐng)問,這里計(jì)算年金,是不是必須要 pv和 fv 是相反的?并且要求 PMT 和 PV符號(hào)是一致的才可以?
在計(jì)算 EAR 時(shí),提到的市場上的名義利率,這個(gè)名義利率為什么不等于投資者賺到的收益率?怎么理解?
多個(gè)均值檢驗(yàn)，兩兩獨(dú)立時(shí)，用t分布，自由度=n-1還是n-2？
重抽樣，是在樣本中，再抽取樣本。但是，為什么不在總體中再去抽取樣本呢？這樣，隨機(jī)性不是更好嗎？
如果拿1時(shí)刻作為PV，為什么FV沒有往后延續(xù)一個(gè)時(shí)間單位？
如果拿1時(shí)刻作為PV，為什么FV
卡方分布,是 k個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的平方和...那么既然是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布,這些k個(gè)分布函數(shù)不是一模一樣嗎?
問下.這里說的小樣本下符合正態(tài)分布,是說總體符合還是樣本均值符合?如果是總體符合,那么怎么推出樣本均值符合呢?如果樣本均值不符合,根本就推不到置信區(qū)間吧?
k值是不是就是Z 分布表中的 x
精 問下老師,這里的 k 值說是查Z 分布表得到.請(qǐng)問 Z 分布表里面有k值嗎?
程寶問答
金程問答