金程問(wèn)答
用多組數(shù)據(jù)算標(biāo)準(zhǔn)誤怎么算?算平均嗎?
2個(gè)問(wèn)題，不知道是不是這樣理解的：①利用永續(xù)年金折現(xiàn)的方式PV=A/r (這里等于quaterly r 1.5%)折現(xiàn)出 PV4時(shí)候的本金 133.33. 然后再②用PV4本金正常折現(xiàn)，用EAR折現(xiàn)出PV0的本金.
精 所以這道題就是在求檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量嗎？因?yàn)橐矝](méi)有去求關(guān)鍵值也沒(méi)有做對(duì)比誰(shuí)大誰(shuí)小，就只是用了第二步計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的公式。另外這里為什么要特意用金融計(jì)算器而前面的幾個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)章節(jié)不用計(jì)算器算？
1. 有效年利率在什么時(shí)候才需要計(jì)算呢？在Annunity練習(xí)的第4題需要計(jì)算，因?yàn)橛衧tated annual rate，并涉及到日復(fù)利。但第9、10題都有stated annual rate，且都涉及到季度、半年復(fù)利，為何不計(jì)算EAR？ 2. Annunity練習(xí)第8題為什么要往前折現(xiàn)一期？PV=A/r不是計(jì)算的就是當(dāng)前的現(xiàn)值嗎？
使用金融計(jì)算器計(jì)算年金為什么輸入一個(gè)變量的數(shù)據(jù)后 其他的變量數(shù)據(jù)都會(huì)改變。
請(qǐng)問(wèn)老師，為何樣本容量增大了，置信區(qū)間會(huì)變?。?
假設(shè)檢驗(yàn)的第39題，這個(gè)求r的公式?jīng)]見(jiàn)過(guò)，課上也沒(méi)講過(guò)。我用計(jì)算器把兩列數(shù)輸進(jìn)去求的是0.09。這怎么做的？
年化收益率和有效年利率有什么區(qū)別?不都是真實(shí)的收益率嗎?
（Rp-Rf）/sigma p=2 結(jié)果不應(yīng)該是2sigma p→Rp-Rf嗎
t(n-1)什么時(shí)候用這個(gè)公式，看是算T的 critical value，但是咱都是用%然后查表么？麻煩老師解釋完，給道會(huì)考的例題。以及相關(guān)具體講解講義頁(yè)數(shù)，謝謝。
這個(gè)是說(shuō)反了？2倍的risk才是啊
4.Module 7-Practice Problems-Question 34-鏈接： http://www.h8045.cn/home/questionDetail.html?ifTask=3&ClassTypeId=11082&QuesId=803822 1.在第1次追答的第4個(gè)【答復(fù)】中：說(shuō)的是，對(duì)Y真實(shí)值（actual US CPI）的估計(jì)，使用了Ycap（US CPI consensus forecast）作為置信區(qū)間的中點(diǎn)，如下方截圖1所示。但是根據(jù)這道題的notes 2和notes 3，如下方截圖2所示，US CPI consensus forecast是用X來(lái)表示的，而不是用Y表示的，相反，Y代表的是題干信息中的第6行所示，即the actual US CPI；那么為什么在第1次追答的第4個(gè)【答復(fù)】中，Y表示的是actual US CPI， 而US CPI consensus forecast 是用Y cap 表示的？截圖1和截圖2的表述是矛盾的？ 2.最后追答的第3點(diǎn)：【回復(fù)】沒(méi)有寫(xiě)出來(lái)forecast預(yù)估的是Y，但是我們要知道單元回歸估計(jì)的是Y，不然直接一組隨機(jī)變量X就夠了，不需要Y這組隨機(jī)變量。-----> 沒(méi)有理解這句話(huà)，能否用公式說(shuō)明，在書(shū)上第幾頁(yè)上？
EAR 的手工計(jì)算請(qǐng)告知 解釋
請(qǐng)具體解釋推到這個(gè)年金公式
老師在復(fù)習(xí)的時(shí)候我看到absolute dispersion（圖一）中分子sum of square之后需要除以N；但是圖二中的方差就不需要分母除以N呢？老師可不可以幫我梳理一下這兩者的概念區(qū)別以及公式的意義呢，謝謝。
程寶問(wèn)答
