請問老師不應該只有CML與EF的切點是充分分散風險，怎么CML都是充分分散風險呢？
這個非系統(tǒng)性風險high value沒太明白是啥，是指價格高還是回報率高？
請老師解釋一下為什么是投行最有可能管理公募基金投資呢？
MWRR和TWRR在哪里講的？沒找到
請問為什么一個投資者會有很多條無差異曲線？又是通過什么調整使得找到與EF相切的點？不是假設了U是固定不變的嗎？
portfolio是分散風險，risk reduction，我記得還有一個概念說風險不能被降低只能被redistribution是哪個概念來著？忘記了
利息收入雖然沒被取出來，但留在賬戶里不就是相當于追加投資了嗎？為什么不能進入CF呢？
比如signal line這種，他是前九天的均值，那在前九天里面的數(shù)據有什么表示呢
為什么efficient frontier只考慮風險資產呢？
為什么optimal risky portfolio本身不包含risk free asset但是一和IC線相切就有了risk free asset了呢
老師，期望標準差和標準差是一回事嗎
這個題為什么會從題干看出考自變量，我覺得斜率也決定性很大啊
IC和EF的切點叫什么
這個premium為什么用除法？很多地方直接用減法。特別對于16題，怎么直接除以Treasury bond的收益？
為什么不選A？
程寶問答
金程問答
