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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師好，最后一道題，B選項老師說是量化投資，我想 問一下這個systematic跟 消極投資中的factor based strategies，有啥區(qū)別？因為我記得factor based 方法會導(dǎo)致集中頭寸，active risk 大，而這里老師說量化投資分散化風(fēng)險，搞混了
第六題：兩階段DCF折現(xiàn)模型，第二階段的折現(xiàn)率不應(yīng)該使用一階段的折現(xiàn)率么？（8.5%）。講義上說DCF折現(xiàn)方法用一階段折現(xiàn)率，TERM and reversion 和layer method 折現(xiàn)率用2階段的cap rate 折現(xiàn)。
老師好 這題，Ethics Erick Breksen case. 怎么看出原報告里已經(jīng)有了top down method的分析方法， 這截圖里只說G拿B以前的報告做a guide
財報課后題，第三個case第13題。買入價都是par的情況下，利息相同；若買入價不同的話，利息是不是就按實際買入價*利率？ 另外，題目說是2018年改分類方法，那2017年的影響不用管嗎？
kaplan ?？嫉谌椎纳衔珙} 的case 7 的A 問的中的第二句，是錯誤的要怎么理解？第四句，mean-varaican 的方法計算出來的最優(yōu)化不是稅前的嗎？為什么第四句是正確的？
在layer method下2時間點往后的紅色部分只用了5%折現(xiàn)率，但是如果按分時間段估值的方法，2時點之后的所有部分都是用6%的折現(xiàn)率。那這樣在layer method下，房屋的價值不就被高估了嗎？
第7題， 已知母公司報表是基于持股10%子公司（視為金融資產(chǎn)），顯示2018年NI等于75. 已知子公司報表2018年NI等于68.使用equity方法時，答案75＋50%x68。這里的75里面難道不考慮10%子公司股權(quán)的影響嗎？
老師，原版書reading 19 的第9 和12題麻煩講解下，第9題，說了創(chuàng)建組合基于負(fù)債對利率的敏感性，為什么不是LDI的方法呢？第12題目的這幾個利率是什么區(qū)別，為什么免疫組合鎖定的不是YTM 呢？
老師：1. 算差價的方法僅適用于給出了cash-settled forward contract條件的情形嗎，還是apply to all forward contract交割情形？2. 如果不是
老師 根據(jù)上一題 Yandie Izzo(圖三）給的信息來看，括號里的才是題目想表達(dá)的。那這一題的 borrowing 為什么不是 repayment 呢？這種題目給的信息老師有沒有什么比較好的方法來辨別他真正給的信息方向呢？
沖刺班模考mock3 20題,是如何計算的？答案看不懂 31題：Proprietary methods 是什么方法，關(guān)于ESG的一系列比較陌生，幾輪復(fù)習(xí)下來完全沒有印象，請問哪里可以復(fù)習(xí)一下
在兩個法則下，存貨減值都帶來COGS增加，這個是不是根據(jù)Inventory BASE法則得出的？IFRS下存貨最多回轉(zhuǎn)到原值，回轉(zhuǎn)部分帶來COGS下降？存貨的記賬方法歷史成本法嗎？是不是歷史成本記賬下的減值回轉(zhuǎn)都在原費用科目科目調(diào)整？
精讀中關(guān)于“X-M=(S-I)＋(T-G)"的解讀，當(dāng)本國儲蓄不足以支持本國投資時，可以通過產(chǎn)生經(jīng)常賬戶赤字的方法來進(jìn)口產(chǎn)品，以滿足投資需要，形成國內(nèi)資產(chǎn)。怎樣理解這個說法？本國儲蓄不足的時候，還有資金進(jìn)口產(chǎn)品？
autocorrelation，就把這個value加進(jìn)去作為修正方法，但是我不太理解，不應(yīng)該是不想要有corr嗎？怎么還加進(jìn)去？謝謝
在照片里的鉛筆2中，A購了30%B的equity，且A賣給B的交易中profit為100w，實則A應(yīng)計70w，但是老師講要從B的NI里減去100w再乘以30%，可是兩種方法的結(jié)果我算出的不一樣。是哪里出錯了嗎？
程寶問答
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