第一小題，問總風(fēng)險為什么只看單個標(biāo)準(zhǔn)差大??？？不用考慮系統(tǒng)性風(fēng)險嗎，或者說不用考慮貝塔嗎
圖中的P點這個投資組合落在CML線上，但是沒有落在有效前沿線上或者落在有效前沿的里面，這個點的投資組合應(yīng)該不滿足有效前沿的兩個條件把？
為什么高cml線是不可實現(xiàn)的
你好，我想請問一下投資組合的可行域與有效邊界在哪一章哪個部分可以看到
請問C選項屬于IPS中RRTTLLU中的哪一項么？
請問資本利得貢獻是不是相當(dāng)于基金的分紅？
請問，β有取值范圍么？只知道相關(guān)系數(shù)取值在（-1，1），但不知道β取值范圍
請問，視頻解析中最后舉的例子不對吧？給定風(fēng)險最優(yōu)的預(yù)期回報，和給定回報最低的風(fēng)險，表述的都是EF，而ORP或者market porfolio都是一個點。
請問，題目是根據(jù)CML理論，為啥解析里都是關(guān)于CAL線？ CML線除了多了2條假設(shè)，跟optimal CAL之間還有啥區(qū)別么
請問，最后舉的小例子，借錢為啥是投資在orp 而不是投資在orp右上方的線上？
請問這三個指標(biāo)的公式要記么
假如標(biāo)準(zhǔn)差為0，算術(shù)平均值和幾何平均值是不是一樣的啊？
老師，為什么業(yè)務(wù)流程屬于另類來源？
老師 文本分析是不是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)來源
信用風(fēng)險為什么和償債風(fēng)險無關(guān)，不是會因為信用下降，導(dǎo)致債務(wù)擠兌最后破產(chǎn)么
程寶問答
金程問答