老師好，這兩個公式分不清啊
數(shù)量中有兩個問題想問老師： 1、alpha收益是指資產(chǎn)相對于市場組合的超額收益，但是夏普比率衡量的是相對于無風(fēng)險資產(chǎn)的超額收益對吧？ 2、要求回報率=真實(shí)無風(fēng)險利率+預(yù)期通脹率+風(fēng)險補(bǔ)償，那么對于真實(shí)已實(shí)現(xiàn)的收益率，對應(yīng)的公式怎么寫呀？特別是通脹和風(fēng)險補(bǔ)償這里，都不是預(yù)期了吧？
右偏大于零，左偏小于零不太理解。右偏的時候不是大多數(shù)的數(shù)值都在右邊高峰這邊嗎，怎么說右邊的大數(shù)會很多。
老師你好，這道題的第二個方法可以詳細(xì)講解一下嗎，沒太看明白
老師好，第18題不太明白
老師好，講義上老師講的收益率計(jì)算可以用于本題解題嗎
這個p-value 和上一個視頻里的test statistics有什么區(qū)別嗎？不都是和significant level比較嗎？
老師我想問一下啊，什么情況下用均值加減k倍標(biāo)準(zhǔn)差？什么情況用均值加減k倍standard error？
老師，我想問一下，之前講normal distribution的時候，置信區(qū)間平均值加減k倍的standard deviation，為什么到了這個同樣是x拔，這個就變成加減k倍的standard error了？
老師，我想問一下，之前講normal distribution的時候，置信區(qū)間平均值加減k倍的standard deviation，為什么到了這個同樣是x拔，這個就變成加減k倍的standard error了？
老師你好，我不太懂Bernoulli random variable和 binomial random variable的區(qū)別
怎樣子的情況會溢價發(fā)行呢？
判斷樣本均值是否符合正態(tài)分布，只需要n大于等于30就可以了么，不需要知道總體均值和方差嗎
這題可以用計(jì)算器做嗎？怎么做
老師 四組k值和概率對應(yīng)，只要是雙尾的正態(tài)分布即可吧 不需要是0，1正態(tài)分布吧
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