進(jìn)階題第三個adjusted第4年的pv不考慮本金和利息嗎 直接用pmt嗎
Degree of confidence 和confidence interval 表達(dá)是同一個意思嗎
這節(jié)的兩道例題為什么一個拒絕域在左一個在右？這個知識點需要掌握嗎？
對于大樣本和小樣本下面我圖片的結(jié)論都是成立的？
雙尾檢驗和單尾檢驗的置信度一個是95%，另一個是90%，那關(guān)鍵值是怎么等價的呢？都是去對比Z分布的四組K值，而且對于對于單尾和雙尾中顯著性水平是不是一個包括的是兩邊的和，另外一個是單獨一邊的概率情況。
是不是t的查表表看右尾的右邊，那個t.s 的查表看右尾的左邊
25題收益率這種題求方差或MAD時也求算術(shù)平均值嗎？不用求幾何平均值嗎？
此處t分布比正態(tài)分布的峰度更低，應(yīng)該是跟標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布比較的吧，為什么不寫成than a standard normal distribution
單尾雙尾如何查表
sample selection bias和survivorship bias 的區(qū)別是什么，survivorship只是指公司作為樣本的時候嗎
第一題如果不是因為數(shù)學(xué)上約定俗成給單尾的表的話，應(yīng)該怎么理解呢，因為monthly return可以超出一定的范圍而不是只能大于一個值或者小于一個值嗎
那為什么開始舉的例子說峰度越大，尾巴越肥這個df變大的時候，也是風(fēng)度峰度變大了呀
在計算獨立和互斥的相關(guān)概率的時候，是不是不要求事件構(gòu)成構(gòu)成一個遍歷事件。比如A，B，兩個事件相互獨立，那么即使不構(gòu)成全部的遍歷事件，也可以用P（AB）=P（A）*P（B）來進(jìn)行計算吧。即P（A）+P（B）不等于1，與不影響上式的使用吧。
一式的pmt1，與二式pmt2，能約調(diào)嗎？
是不是在CFA里面只要是銀行存款利率都認(rèn)為是無風(fēng)險收益率
程寶問答
金程問答