阿爾法不應(yīng)該是坐標上的一個數(shù)么，怎么會代表概率呢，概率不應(yīng)該是面積么
這是為什么是查表-1.3
這個題漲跌后面是不是應(yīng)該加上百分號？
離散型隨機變量為什么不是limited
為什么我算出來沒有答案，請問我錯在哪里了呢？
mock137的20題。老師，這題我已經(jīng)求出來復(fù)利的EAR=0.0618了，假設(shè)我硬要用計算器五個鍵求FV，應(yīng)該怎么輸入呢？我試了好幾次都和答案對不上，如圖
190頁中，這道題是雙尾，老師卻直接拿α=5%去和p=1.68%比較，難道不是應(yīng)該拿1/2α去和p比較嗎？她在解釋p-value時開頭舉例的單尾的例子，我可以理解，直接拿α=5%與p=3%比較，因為p小于α，所以reject H0
p188，cv一定是正數(shù)嗎？可以是負數(shù)嗎，比如說這里雙尾，k是正負1.96，所以cv是1.96還是正負1.96？ step4中要比較｜ts｜和cv大小，題目給出了ts=1.58小于1.96所以是fail to reject H0,所以是要比較｜ts｜和正數(shù)碼cv的大小嗎？
t分布什么時候選n-1 什么時候選n為自由度哈?
這道題用中心基線定理的理由是認為 sp500就是50個股票的均值，所以其實是對均值求了個置信區(qū)間嗎？而不是認為sp500本身符合這個被描述出來的分布。不然就應(yīng)該是 mean＋-k*std
那個a/2有什么影響嗎？
為什么15:54時候，既然設(shè)Ha:u大于170（我認為是真的），觀測到樣本平均值x拔=178，為什么老師畫圖的時候又把u=170畫在函數(shù)正中間呢？我也不理解為什么reject落在右邊，這老師根本沒講清楚，只是把175頁里面的表格套進去運用
5:12 說TWR 和 MWR 的區(qū)別 不太理解 MWR = IRR TWR = EAY? 但是這兩個算出來應(yīng)該差不多嗎？
第170頁老師在介紹reading11的framework時候，1:38時候說最關(guān)鍵的就是檢驗總體均值u和總體相關(guān)系數(shù)ρ，2:00時候又說“所以最關(guān)鍵的就是檢驗單個均值u和單個相關(guān)系數(shù) ρ，這是否老師口誤？哪個才對？？
老師 請問這道題 連續(xù)的話 為何不能用求距離求概率呢？
程寶問答
金程問答