第九題，兩個疑問： 1. 為什么4%要化成EAR，而7%不用，并且上面第八題的6%也不用？換句話說，什么時候需要把利率EAR化？ 2. 這道題不是求FV么，那為什么答案里沒有把40000的現(xiàn)值FV化，而直接用40000的現(xiàn)值去加？
這題第一步求k，為什么直接用置信區(qū)間的常用數(shù)值，直接用1.65對應(yīng)90%的概率，得出k就是1.65就是錯的呢
老師，這張圖中講的例題里，說了經(jīng)濟(jì)危機(jī)來了之后，股票和債券都會隨著危機(jī)而下降，說明相關(guān)性上升了是嘛？為什么股票和債券的相關(guān)系數(shù)低??？為啥股票漲債券就會低呢？謝謝老師。
您好請問本題中提到的公式是在哪里講到的呀？怎么視頻里沒有？
為什么股票和債券的相關(guān)系數(shù)低??？為啥股票漲債券就會低呢？謝謝老師
為什么 多因素模型的 收益率計算 要減去rf 無風(fēng)險收益率
實際運用，什么時候會知道總體方差？可否舉個例子，一般都是均值和方差都未知吧？
老師 概率里的10C4怎么計算呢
k為什么服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
k為什么服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
這里只要方差已知就行嗎，沒有提到均值已知呀
請問CV公式里的S不管是不是portfolio都不能換成總體的標(biāo)準(zhǔn)差市么？我看老師視頻里說fund portfolio都當(dāng)作population？
第二個式子不應(yīng)該是1/2倍嗎？根據(jù)第一個式子
關(guān)于年金嵌套的例題，金融計算器中FV或PV不是指的除了PMT之外的CF么？比如先攢錢后出錢，前一段年金的FV如何能等于后一段的PV？
question about whether 。。。。。開頭的這句話什么意思啊
程寶問答
金程問答