老師，16題為什么參數(shù)里還包含了correlation呢？請講一下吧。
沒理解，如果是45個賬戶去pair那么結(jié)果是 兩個45或者45*季度個觀測的列表，但是這兩個列表應該是完全相等的。實際上他想驗證的不只是這45人的收益是顯著低于這個賬戶的平均值的嗎？所以直接和平均值比不就好了
請問第一次付學費的是否應該是18那一點？也就是18期期末和19期期初。
24期也挺多的吧，為什么不用PV*e^rn做
老師您好，我被那個lump sum給困擾了一下。還以為一次性付完4年的學費。所以所謂的一次性付全款（lump sum）只是付第一年的學費？
老師29題。答案選B的原因是根據(jù)Excess Kurtosis來判斷的，但如果看skewness的話，圖形左偏，則會有較多small gain，答案選C也是沒問題的啊。挺有歧義的。麻煩解釋一下呢。
完全聽不懂這題
大于等于， 那為什么C不可以呢
請問為什么可以用P1P2代替原來的分母n呢？n是可以確定的，而p1p2是不相同呀？不是說Var(y)是算術(shù)均值，而E(y)是加權(quán)均值嗎？為什么兩者可以完全劃等號呢
老師的麥克都快成雷電法王了，快調(diào)調(diào)吧，好多問題解答都是這樣的，心臟病快犯了
夏普比率也是scale-free和relative dispersion的吧？
大樣本，T,Z都可以用，為什么講義的最后表格上n>30，那一行不是全部寫的TorZ，印刷錯誤？很容易誤導啊
標準誤在哪里有講。。。
22題，后付年金的現(xiàn)值pv難道不應該看成先付年金的fv嗎？求先付年金的pv，為什么不用$15443.47/1.05呢？
題目會算，說個話外題。對這項投資本身有點好奇，利率不變的情況下，為什么第二、三年的收益會反而比第一年低，是中間把本金取出了一部分嗎？
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