圖中這道題如果統(tǒng)一轉成ear，軋差可以嗎？
圖中老師的例子不太理解，老師說利率突然上升，因此債券立刻變成折價債券，可是債券如果已經溢價發(fā)行，這里說的立刻變折價指的是二級市場的交易價格嗎
課件24:40那一頁最下邊兩個公式，左邊的那個σ2（Rp）和σ2p，分別代表什么？都是代表投資組合的方差嗎？
rejection point不是說拒絕域的那個點嗎，理解的就是阿爾法的絕對值，為什么是CV絕對值？
中間170，拒絕域5%，兩邊關鍵值怎么計算出一個16點，一個175的？
既然下一次是選擇一個新的數(shù)字剔除，那就不叫“每次隨意刪除”一個數(shù)了，這跟按順序每次刪除一個，先刪1，下次2，下次3…不一個意思嗎，跟是否隨機刪除沒關系，因為這n個必須每個都刪完而且每次不一樣。
Jackknife不是說每一次隨機刪除一個數(shù)，然后再抽樣嗎，那隨機刪除即使刪除到同一個數(shù)，下一步抽樣也可能抽到不一樣的，怎么會最多重復n次？應該是n*（n-1）次吧
為什么fv是1000？那題中說的900元的買價怎么沒用？
hedge和borrow的交易，hedge是既獲得利息也獲得二級市場買賣的價差嗎？
為什么流動性強的時候價差小呢？
two negatively correlated random variables，老師是怎么得出兩個變量協(xié)方差小于 0？我只能得出兩個變量相關系數(shù)小于 0
這里的投資人面臨的再投資風險怎么理解
一級教材上81頁以及84頁年金 圖例這個位置是不是要變一下才是對的
這個investor cf怎么算的啊？
bootstrap好像課程沒有提到
程寶問答
金程問答
